Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
57.94
EUR
2.06
EUR
3.69%
02.05.2025
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.80 EUR | 29.19 | 1.84 | 22.36 | +39.71% | +1.51% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "400.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 398.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 22.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.80 EUR | 29.19 | -10.00 | 228.00 | 0.58 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| YARA INTERNATIONAL NO0010208051 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’236.70 | 4’618.47 | 4’949.44 | 5’260.90 | 5’640.00 |
| Dividende | 0.79 | 0.92 | 1.06 | 1.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.60 % | 1.84 % | 2.05 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.17 | 2.40 | 2.50 | 3.08 |
| KGV | 30.52 | 26.74 | 24.12 | 23.18 | 18.81 |
| EBIT in Mio. | 1’137.46 | 1’312.99 | 1’469.13 | 1’613.80 | 1’703.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’600.23 | 1’796.70 | 1’955.56 | 2’043.97 | 2’084.00 |
| Gewinn in Mio. | 750.94 | 880.04 | 1’019.71 | 1’124.76 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 880.98 | 999.68 | 1’106.90 | 1’233.26 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 990.33 | 1’154.39 | 1’325.52 | 1’432.97 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 920.34 | 1’062.58 | 1’220.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 1.78 | 2.09 | 2.18 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’331.60 | 2’598.40 | 2’806.80 | 3’012.00 | 3’248.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’331.07 | -478.05 | -469.81 | -421.00 | -454.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’231.41 | 1’376.78 | 1’531.52 | 1’704.00 | 1’608.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 934.65 | -663.17 | -755.52 | -901.00 | -948.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 2.97 | 3.28 | 3.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 666.94 | 866.99 | 988.74 | 923.75 | 1’153.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 1.74 | 1.99 | 2.06 | |
| Buchwert/Aktie | 24.69 | 25.51 | 26.34 | 27.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’380.23 | 2’119.53 | 1’733.54 | 1’796.20 | 345.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 491.50 | 530.00 | 560.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 877.18 | 468.66 | 496.07 | 572.62 | 454.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 762.54 | 832.11 | 877.36 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’426.73 | 11’795.55 | 12’230.35 | 12’830.00 | 13’723.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’705.44 | 16’994.09 | 17’283.39 | 15’854.00 | 15’761.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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