OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 9.66 | 1.44 | 12.17 | +13.56% | +3.92% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "1868" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1990.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.32% | |
| KGV | 12.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.30 EUR | 9.66 | -119.00 | 282.00 | 0.45 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
|
| TOKYO GAS JP3573000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| EXEO GROUP JP3254200003 |
|
| TAKASAGO THERMAL ENG JP3455200000 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’560’766.67 | 2’637’500.00 | 2’530’000.00 | ||
| Dividende | 84.83 | 88.00 | 88.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.86 % | 3.98 % | 4.15 % | 4.31 % | 4.31 % |
| Gewinn/Aktie | 172.99 | 176.00 | 177.90 | ||
| KGV | 15.28 | 14.17 | 11.80 | 11.60 | 11.48 |
| EBIT in Mio. | 133’283.33 | 141’400.00 | 137’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 128’086.11 | 144’812.96 | 166’925.00 | 197’800.00 | |
| Gewinn in Mio. | 120’200.00 | 120’400.00 | 119’000.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65’927.59 | 69’103.48 | 83’704.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 138’366.67 | 146’400.00 | 140’000.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135’660.00 | 146’520.00 | 167’820.00 | 167’000.00 | 174’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 133.11 | 138.25 | 163.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 239’550.00 | 256’200.00 | 278’700.00 | 299’150.00 | 292’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 275.00 | -4’325.00 | 2’675.00 | -20’000.00 | -15’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’834.25 | 142’308.00 | 160’514.00 | 146’909.00 | 162’518.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -75’620.50 | -127’122.00 | -128’465.75 | -100’063.00 | -96’080.00 |
| Cashflow/Aktie | 106.19 | 200.27 | 220.86 | 219.15 | 198.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 41’133.33 | 120’233.33 | 137’000.00 | 113’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.80 | 135.85 | 177.20 | 206.40 | 220.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’615.11 | 1’635.19 | 1’671.96 | 1’694.00 | 1’646.40 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’696.30 | 14’671.29 | -11’141.04 | -121’900.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 64’000.00 | 65’333.33 | 65’333.33 | 60’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 129’600.00 | 128’100.00 | 130’866.67 | 153’000.00 | 155’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’090’171.00 | 1’077’456.75 | 1’078’080.00 | 1’153’356.00 | 1’101’349.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’070’824.25 | 3’029’703.75 | 3’029’699.25 | 3’056’194.50 | 2’979’727.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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