Oriental Land Aktie 548299 / JP3198900007
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Oriental Land Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Oriental Land Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 38.31 | 0.62 | 41.92 | +25.71% | +0.4% | +2.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "4401" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3799.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORIENTAL LAND ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.62 | 44.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 44.48% Aufschlag. | |
| KGV | 41.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oriental Land Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.20 EUR | 38.31 | -68.00 | 247.00 | 0.49 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Oriental Land Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIENTAL LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIENTAL LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIENTAL LAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIENTAL LAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
Schätzungen zu Oriental Land in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 684’553.38 | 734’670.49 | 776’360.35 | 786’666.67 | 856’500.00 |
| Dividende | 14.01 | 15.65 | 17.20 | 17.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.44 % | 0.49 % | 0.48 % | 0.49 % |
| Gewinn/Aktie | 73.60 | 84.04 | 92.35 | 92.03 | 96.85 |
| KGV | 48.17 | 42.18 | 38.39 | 38.52 | 36.60 |
| EBIT in Mio. | 171’177.13 | 195’738.95 | 216’175.35 | 212’466.67 | 236’241.67 |
| EBITDA in Mio. | 234’235.96 | 268’453.01 | 294’387.09 | 285’333.33 | 308’350.00 |
| Gewinn in Mio. | 121’701.95 | 138’826.18 | 152’499.96 | 151’300.00 | 169’305.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’547.88 | 148’704.80 | 167’039.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’227.25 | 196’682.90 | 216’329.39 | 213’766.67 | 225’850.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173’361.93 | 195’168.15 | 216’623.21 | 213’766.67 | 225’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 73.50 | 83.04 | 95.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 270’993.43 | 296’885.43 | 324’556.71 | 323’833.33 | 355’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103’299.64 | -111’110.73 | -110’877.70 | -165’466.67 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 179’930.91 | 207’071.27 | 225’199.30 | 223’593.00 | 256’652.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’186.82 | -56’847.55 | -50’978.40 | -54’399.00 | |
| Cashflow/Aktie | 106.81 | 122.57 | 137.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 91’354.43 | 70’957.14 | 87’151.17 | 48’489.50 | 146’339.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 48.10 | 53.60 | 67.55 | 27.40 | 71.60 |
| Buchwert/Aktie | 624.59 | 687.10 | 767.74 | 804.23 | 876.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -223’242.01 | -274’047.51 | -361’082.08 | -234’355.00 | -321’805.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90’295.13 | 112’074.63 | 112’955.00 | 125’300.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’294.75 | 98’683.88 | 104’458.00 | 111’366.67 | 130’750.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’024’606.82 | 1’130’467.09 | 1’253’892.90 | 1’322’598.33 | 1’478’984.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’437’953.91 | 1’509’455.27 | 1’614’881.40 | 1’669’266.00 | 1’834’205.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oriental Land Co LtdShs Aktie Analysen
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