Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
39.85
EUR
2.04
EUR
5.40%
06.02.2025
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.49 EUR | 15.76 | 1.11 | 11.08 | +11.83% | +0.47% | -24.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "378.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.49 EUR | 15.76 | 36.00 | 368.00 | 0.72 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’223.02 | 98’473.00 | 84’911.51 | 82’862.41 |
| Dividende | 0.00 | 10.07 | 11.19 | 14.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.58 % | 3.98 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 24.79 | 26.88 | 28.18 | 29.52 |
| KGV | 11.34 | 10.46 | 9.97 | 9.52 |
| EBIT in Mio. | 18’253.99 | 20’397.13 | 21’064.91 | 23’238.54 |
| EBITDA in Mio. | 29’566.60 | 32’428.47 | 33’951.97 | 37’898.34 |
| Gewinn in Mio. | 10’692.69 | 11’595.25 | 12’444.80 | 13’502.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’301.79 | 12’297.43 | 12’566.12 | 13’585.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’867.20 | 16’220.69 | 16’934.51 | 19’509.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’138.60 | 17’988.94 | 19’747.11 | 19’677.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.32 | 26.75 | 29.44 | 28.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 47’773.00 | 49’200.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’599.09 | -20’371.46 | -20’506.50 | -20’284.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’467.06 | 27’283.00 | 29’574.00 | 31’935.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’063.78 | -145.21 | -6’687.50 | -13’946.00 |
| Cashflow/Aktie | 48.87 | 58.70 | 59.06 | 65.42 |
| Free Cashflow in Mio. | -11’805.98 | -6’071.63 | -8’165.94 | 3’662.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -55.19 | 11.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 191.20 | 216.62 | 217.65 | 237.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’347.11 | 76’759.39 | 82’409.92 | 98’160.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’023.75 | 38’976.49 | 35’282.50 | 39’147.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 88’009.84 | 100’133.57 | 103’151.80 | 104’357.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 310’534.77 | 334’347.67 | 331’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG |