Aktie 964270 / US7445731067
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19.12.2024
BTT
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Public Service Enterprise Group Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Public Service Enterprise Group Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 42.87 | 0.87 | 18.83 | +13.42% | +2.95% | -6.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.04.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.04.2024" bei einem Kurs von "66.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.61% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC SVC ENTRPR GR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.52% Aufschlag. | |
| KGV | 18.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.95% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Service Enterprise Group Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.00 EUR | 42.87 | -112.00 | 211.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Public Service Enterprise Group Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC SVC ENTRPR GR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DUKE ENERGY CORP US26441C2044 |
|
| EXELON CORP. US30161N1019 |
|
| FIRSTENERGY CORP US3379321074 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC SVC ENTRPR GR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC SVC ENTRPR GR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC SVC ENTRPR GR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC SVC ENTRPR GR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’304.67 | 10’745.40 | 11’182.40 | 11’771.88 | 10’996.55 |
| Dividende | 2.41 | 2.53 | 2.67 | 2.79 | 2.89 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 3.05 % | 3.21 % | 3.35 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 3.67 | 4.04 | 4.36 | 4.64 | 4.85 |
| KGV | 22.69 | 20.58 | 19.09 | 17.94 | 17.14 |
| EBIT in Mio. | 2’838.93 | 3’236.51 | 3’517.48 | 3’730.23 | 3’693.09 |
| EBITDA in Mio. | 4’149.62 | 4’637.18 | 5’025.90 | 5’434.96 | 5’759.84 |
| Gewinn in Mio. | 1’834.97 | 2’027.74 | 2’197.91 | 2’348.30 | 2’433.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’834.97 | 2’027.74 | 2’197.91 | 2’348.30 | 2’433.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’115.33 | 2’480.97 | 2’711.82 | 2’928.55 | 2’806.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’120.21 | 2’584.14 | 2’858.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.67 | 4.04 | 4.36 | 4.64 | 4.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.66 | 4.08 | 4.54 | 4.65 | 4.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’029.48 | 7’839.18 | 8’286.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’348.46 | -3’701.67 | -3’856.67 | -3’692.50 | -4’290.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’077.24 | 3’554.97 | 3’756.95 | 3’905.15 | 4’156.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 410.83 | -301.33 | -54.54 | -265.61 | -19.97 |
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 7.19 | 7.69 | 7.71 | 8.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 96.90 | -4.35 | 223.18 | 43.00 | 145.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.64 | -1.36 | -1.48 | -0.94 | -0.62 |
| Buchwert/Aktie | 32.35 | 33.84 | 35.51 | 37.20 | 39.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’862.68 | 23’465.67 | 25’023.65 | 27’589.07 | 28’998.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’542.74 | 3’866.90 | 4’032.80 | 4’044.75 | 4’082.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’288.48 | 3’252.95 | 3’262.46 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’701.06 | 17’012.02 | 18’462.15 | 20’944.09 | 20’522.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’438.09 | 57’071.81 | 59’815.94 | 62’088.11 | 65’675.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Service Enterprise Group Inc. Aktie Analysen
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