Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
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2.19
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1.59%
28.02.2025
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.86 EUR | 44.85 | 0.79 | 18.65 | +13.62% | +1.2% | -5.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "144.22" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.6% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 148.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.28% Aufschlag. | |
| KGV | 18.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.86 EUR | 44.85 | -16.00 | 195.00 | 0.63 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.95%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELON US30161N1019 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’147.92 | 22’331.92 | 23’549.41 | 25’356.79 | 27’366.50 |
| Dividende | 1.48 | 1.62 | 1.81 | 2.07 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.05 % | 1.15 % | 1.29 % | 1.48 % | 1.76 % |
| Gewinn/Aktie | 6.19 | 6.67 | 7.27 | 8.33 | 9.35 |
| KGV | 22.67 | 21.04 | 19.31 | 16.84 | 15.02 |
| EBIT in Mio. | 2’537.05 | 2’730.03 | 2’945.81 | 3’328.67 | 3’765.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’000.58 | 3’216.86 | 3’475.83 | 3’799.00 | 4’205.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’048.13 | 2’168.97 | 2’315.22 | 2’635.33 | 2’961.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’047.14 | 2’171.53 | 2’315.14 | 2’561.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’704.06 | 2’867.93 | 3’059.79 | 3’467.33 | 3’896.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’717.71 | 2’862.58 | 3’078.44 | 3’369.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.19 | 6.67 | 7.27 | 8.33 | 9.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.67 | 7.33 | 8.33 | 9.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’892.09 | 6’256.84 | 6’650.57 | 7’209.67 | 7’848.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.95 | -879.53 | -805.33 | -810.50 | -787.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’690.78 | 2’847.88 | 3’182.76 | 3’583.00 | 4’376.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’014.96 | -1’943.87 | -1’878.56 | -2’155.50 | -2’592.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.15 | 8.80 | 9.57 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’067.49 | 2’221.75 | 2’637.15 | 2’627.67 | 3’526.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.49 | 6.33 | 7.25 | 8.27 | 11.04 |
| Buchwert/Aktie | 16.51 | 18.91 | 20.04 | 21.08 | 22.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’632.05 | -2’404.36 | -2’508.93 | -2’394.00 | -2’311.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 777.82 | 830.77 | 804.16 | 839.33 | 849.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’312.47 | 3’516.55 | 3’700.74 | 3’881.00 | 4’084.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’445.85 | 6’059.48 | 6’478.34 | 7’129.50 | 6’651.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’708.24 | 15’142.40 | 15’334.38 | 15’368.00 | 15’684.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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