Sempra Energy Aktie 837438 / US8168511090
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31.12.2024
BTT
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Sempra Energy Aktie Analysen & Prognosen
Sempra Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.68 EUR | 55.33 | 0.94 | 15.77 | +11.78% | +3.01% | -1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.01.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.01.2024" bei einem Kurs von "75.41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SEMPRA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.78% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sempra Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.68 EUR | 55.33 | -65.00 | 186.00 | 0.53 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sempra Energy Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PG&E CORP. US69331C1080 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| MDU RESOURCES GROUP INC. US5526901096 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP. US8448951025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SEMPRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SEMPRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGL ENERGY AU000000AGL7 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| UGI US9026811052 |
Schätzungen zu Sempra Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’743.85 | 17’591.67 | 18’923.40 | 19’719.15 |
| Dividende | 2.81 | 2.97 | 2.95 | 3.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.39 % | 3.36 % | 3.44 % |
| Gewinn/Aktie | 5.16 | 5.56 | 6.31 | |
| KGV | 17.00 | 15.77 | 14.58 | 13.89 |
| EBIT in Mio. | 4’373.38 | 4’720.73 | 5’322.17 | 6’158.18 |
| EBITDA in Mio. | 6’777.86 | 7’277.32 | 8’166.54 | 7’746.18 |
| Gewinn in Mio. | 3’357.87 | 3’652.01 | 3’910.20 | 4’077.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’357.87 | 3’652.01 | 3’910.20 | 4’077.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’078.89 | 3’350.02 | 3’422.63 | 4’557.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.16 | 5.56 | 6.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.14 | 5.48 | 5.82 | 6.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’172.00 | 14’040.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’209.33 | -6’407.00 | -5’537.50 | -5’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’717.69 | 6’112.29 | 6’315.97 | 7’100.23 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’700.03 | 870.42 | -233.78 | -855.10 |
| Cashflow/Aktie | 9.23 | 9.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -415.00 | -93.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 53.05 | 56.23 | 68.42 | 72.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’627.69 | 39’925.94 | 49’571.00 | 53’923.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’665.84 | 7’183.37 | 7’335.00 | 8’870.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 31’292.99 | 33’188.05 | 37’031.25 | 41’612.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 99’358.00 | 105’083.75 | 114’497.50 | 127’947.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sempra Energy Aktie Analysen
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