Serko Aktie 24579711 / NZSKOE0001S7
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20.45%
01.08.2024
NASO
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Serko Ltd Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Serko Ltd Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 0.9 | 140.27 | +126.88% | +0% | +0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.12.2024" bei einem Kurs von "3.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.55% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SERKO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.5% Aufschlag. | |
| KGV | 140.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +126.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Serko Ltd Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 77.00 | 266.00 | 1.41 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Serko Ltd Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SERKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| GENESIS ENERGY NZGNEE0001S7 |
|
| MANAWA ENERGY NZTPXE0001S5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SERKO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SERKO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRAYON GROUP NO0010808892 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Schätzungen zu Serko in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 153.87 | ||
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.03 | ||
| KGV | -263.66 | 56.63 | |
| EBIT in Mio. | 4.12 | ||
| EBITDA in Mio. | 23.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 4.12 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.11 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25.55 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.38 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -0.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 8.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16.94 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 107.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 143.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Serko Ltd Registered Shs Aktie Analysen
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