Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
48.79
CHF
1.85
CHF
3.95%
17.01.2025
BRX
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Siemens Energy AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens Energy AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.16 EUR | 39.85 | 3.45 | 16.34 | +55.98% | +0.32% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "50.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 47.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ENERGY AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.45 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +55.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens Energy AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.16 EUR | 39.85 | -62.00 | 261.00 | 1.84 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.84 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Siemens Energy AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS ENERGY AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS ENERGY AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI IT0003132476 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| NEOEN FR0011675362 |
Schätzungen zu Siemens Energy in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’658.38 | 41’351.37 | 44’907.00 | 48’422.28 | 55’729.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.57 | 1.03 | 1.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.10 % | 1.12 % | 2.01 % | 2.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.75 | 2.32 | 3.16 | 3.57 | 3.14 |
| KGV | 69.13 | 22.23 | 16.29 | 14.43 | 16.41 |
| EBIT in Mio. | 1’294.96 | 2’949.55 | 3’859.33 | 4’547.66 | 3’775.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’828.39 | 4’525.42 | 5’476.52 | 6’124.25 | 5’663.00 |
| Gewinn in Mio. | 643.23 | 1’992.88 | 2’754.42 | 3’229.00 | 2’711.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 575.94 | 2’002.90 | 2’632.76 | 3’353.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’145.01 | 2’876.85 | 3’882.74 | 4’622.90 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 971.20 | 2’752.74 | 3’672.98 | 4’739.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.54 | 2.01 | 2.77 | 3.55 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’056.83 | 7’494.67 | 8’507.00 | 8’684.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’143.22 | -2’099.90 | -2’170.98 | -1’929.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’418.83 | 3’541.62 | 4’319.06 | 4’339.50 | 3’142.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -371.00 | -487.40 | -729.00 | -1’225.50 | |
| Cashflow/Aktie | 2.16 | 3.70 | 4.76 | 5.16 | |
| Free Cashflow in Mio. | 269.84 | 1’680.65 | 1’969.38 | 2’124.86 | 1’831.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.01 | 1.95 | 2.63 | 3.25 | |
| Buchwert/Aktie | 11.61 | 13.93 | 16.11 | 18.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’305.66 | -3’351.27 | -4’324.66 | -4’450.31 | -5’317.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’324.67 | 1’433.33 | 1’537.33 | 1’650.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’835.49 | 1’724.29 | 1’781.00 | 1’738.20 | 2’118.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’313.00 | 3’556.67 | 3’756.33 | 4’299.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 9’897.17 | 11’706.60 | 12’987.33 | 5’517.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 53’040.14 | 56’533.86 | 59’843.67 | 65’391.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens Energy AG Aktie Analysen
| 14.01.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.01.25 | Siemens Energy Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.01.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.01.25 | Siemens Energy Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.01.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Siemens Energy Underperform | Bernstein Research | |
| 03.01.25 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.12.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | Siemens Energy Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.12.24 | Siemens Energy Neutral | JP Morgan Chase & Co. |