Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
231.80
CHF
3.10
CHF
1.36%
03.03.2025
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231.80 CHF | 41.7 | 0.78 | 24.51 | +17.48% | +1.7% | -6.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 226.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.04% Aufschlag. | |
| KGV | 24.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 231.80 CHF | 41.70 | 60.00 | 153.00 | 1.39 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM CH0012214059 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’232.09 | 12’977.96 | 13’773.21 | |
| Dividende | 3.89 | 4.25 | 4.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.86 % | 2.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.51 | 9.57 | 10.36 | |
| KGV | 26.80 | 23.86 | 22.04 | |
| EBIT in Mio. | 1’877.42 | 2’082.86 | 2’237.51 | |
| EBITDA in Mio. | 2’426.61 | 2’654.02 | 2’848.57 | |
| Gewinn in Mio. | 1’342.69 | 1’514.35 | 1’669.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’394.52 | 1’557.16 | 1’684.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’736.58 | 1’951.28 | 2’143.69 | 2’180.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’720.30 | 1’909.03 | 2’092.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.44 | 9.47 | 10.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’680.62 | 7’130.08 | 7’554.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.06 | -364.84 | -401.25 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’994.43 | 2’147.82 | 2’329.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.70 | -1’172.56 | -952.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.60 | 13.29 | 14.05 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’508.23 | 1’641.52 | 1’842.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.10 | 8.90 | 8.98 | |
| Buchwert/Aktie | 47.22 | 52.79 | 59.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’913.96 | 3’039.16 | 2’273.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 353.01 | 366.60 | 379.94 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’210.40 | 4’398.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’714.67 | 8’604.79 | 9’459.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’969.53 | 16’292.80 | 16’989.25 | 16’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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