Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
230.70
CHF
3.20
CHF
1.41%
12.03.2025
SWX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230.70 CHF | 42.82 | 0.83 | 22.31 | +16.73% | +1.67% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "231.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 235.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 9.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.06% Aufschlag. | |
| KGV | 22.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 230.70 CHF | 42.82 | 62.00 | 147.00 | 1.40 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMS-CHEMIE HOLDING CH0016440353 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SHERWIN-WILLIAMS US8243481061 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’237.99 | 12’974.63 | 13’733.58 | |
| Dividende | 3.90 | 4.26 | 4.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.70 % | 1.86 % | 2.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.46 | 9.50 | 10.46 | |
| KGV | 27.03 | 24.09 | 21.88 | |
| EBIT in Mio. | 1’867.77 | 2’069.26 | 2’243.54 | |
| EBITDA in Mio. | 2’419.34 | 2’642.78 | 2’847.22 | |
| Gewinn in Mio. | 1’329.29 | 1’499.74 | 1’676.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’389.17 | 1’547.13 | 1’694.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’732.69 | 1’946.05 | 2’145.82 | 2’180.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’720.30 | 1’909.03 | 2’092.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.30 | 9.31 | 10.27 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’697.36 | 7’079.40 | 7’519.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.14 | -364.89 | -401.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’986.60 | 2’131.77 | 2’306.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -923.72 | -1’172.53 | -952.47 | |
| Cashflow/Aktie | 12.61 | 13.28 | 14.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’512.49 | 1’634.46 | 1’818.12 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.18 | 8.92 | 8.98 | |
| Buchwert/Aktie | 47.59 | 53.14 | 59.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’054.76 | 3’179.81 | 2’318.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.95 | 361.53 | 378.92 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’211.30 | 4’362.60 | 4’591.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’739.67 | 8’622.94 | 9’459.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’028.35 | 16’334.08 | 17’039.78 | 16’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.