Softcat Aktie 30171622 / GB00BYZDVK82
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1.09%
07.03.2025
BMN
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Softcat PLC Aktie Analysen & Prognosen
Softcat PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 GBP | 3.9 | 0.89 | 19.92 | +14.4% | +3.25% | -9.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "1649" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1597.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.9 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOFTCAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.53% Aufschlag. | |
| KGV | 19.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Softcat PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.49 GBP | 3.90 | -29.00 | 213.00 | 0.72 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Softcat PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BABCOCK INTERNATIONAL GB0009697037 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| INDRA SISTEMAS ES0118594417 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Softcat in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’074.66 | 1’186.08 | 1’302.72 | |
| Dividende | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.04 % | 3.24 % | 3.30 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.71 | 0.78 | |
| KGV | 24.05 | 21.84 | 19.88 | |
| EBIT in Mio. | 168.75 | 186.68 | 205.56 | |
| EBITDA in Mio. | 176.73 | 195.35 | 215.75 | |
| Gewinn in Mio. | 129.05 | 142.01 | 155.93 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 128.82 | 141.89 | 156.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 172.38 | 189.73 | 209.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 170.48 | 188.01 | 207.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.64 | 0.70 | 0.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 464.55 | 514.57 | 573.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.57 | -4.07 | -5.07 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 121.72 | 133.80 | 146.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.80 | -99.47 | -109.23 | |
| Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.54 | 0.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 119.96 | 122.35 | 129.76 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.57 | 0.63 | |
| Buchwert/Aktie | 1.70 | 1.94 | 2.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -174.09 | -201.11 | -231.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.71 | 7.86 | 8.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 299.00 | 338.00 | 383.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 331.38 | 372.38 | 415.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 839.50 | 902.10 | 975.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Softcat PLC Aktie Analysen
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