Solvay Aktie 446673 / BE0003470755
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02.10.2024
BRX
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Solvay S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Solvay S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.29 EUR | 3.24 | 2.53 | 6.03 | +6.81% | +8.44% | -8.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "30.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOLVAY ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.44% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Solvay S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.29 EUR | 3.24 | -15.00 | 242.00 | 0.99 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.04.2020 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Solvay S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Solvay in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’892.75 | 5’065.55 | 5’066.51 | 5’184.00 |
| Dividende | 2.48 | 2.52 | 1.30 | 1.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.33 % | 8.44 % | 4.36 % | 4.45 % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.44 | 4.89 | 4.78 |
| KGV | 7.43 | 6.72 | 6.10 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 713.14 | 766.77 | 837.28 | 779.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’042.02 | 1’108.13 | 1’160.39 | 1’099.00 |
| Gewinn in Mio. | 394.67 | 449.75 | 464.48 | 356.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 432.17 | 480.45 | 548.98 | 501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 554.56 | 618.84 | 631.44 | 482.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 554.56 | 618.84 | 631.44 | 482.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.65 | 4.03 | 4.40 | 3.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’329.18 | 1’394.46 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -328.54 | -341.61 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 764.34 | 827.81 | 1’075.00 | 1’014.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -184.52 | -334.41 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.02 | 6.60 | 7.51 | 7.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 346.64 | 383.47 | 434.12 | 385.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.54 | 4.09 | 3.67 |
| Buchwert/Aktie | 13.61 | 15.08 | 13.70 | 14.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’576.09 | 1’486.95 | 1’403.26 | 1’274.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.00 | 50.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 343.29 | 362.25 | 360.59 | 363.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 457.31 | 485.62 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’479.98 | 1’646.62 | 1’635.77 | 1’512.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’932.30 | 7’031.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Solvay S.A. Aktie Analysen
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