Southwest Airlines Aktie 971801 / US8447411088
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19.11.2024
BTT
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Southwest Airlines Co. Aktie Analysen & Prognosen
Southwest Airlines Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.41 EUR | 19.55 | 3.35 | 12.6 | +39.99% | +2.21% | +5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "29.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.97% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOUTHWEST AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +39.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Southwest Airlines Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.41 EUR | 19.55 | -53.00 | 317.00 | 0.60 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Southwest Airlines Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC REGISTERED SHS US9100471096 |
|
| LUFTHANSA AG DE0008232125 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| FOX A US35137L1052 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOUTHWEST AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOUTHWEST AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| SKYWEST US8308791024 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Schätzungen zu Southwest Airlines in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’399.44 | 28’842.68 | 30’290.52 | 31’834.62 |
| Dividende | 0.73 | 0.75 | 0.77 | 0.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.32 % | 2.39 % | 2.71 % |
| Gewinn/Aktie | 0.73 | 1.58 | 2.29 | 3.18 |
| KGV | 44.21 | 20.41 | 14.13 | 10.16 |
| EBIT in Mio. | 259.79 | 1’018.18 | 1’531.48 | 2’069.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’910.90 | 2’723.79 | 3’255.82 | 3’915.15 |
| Gewinn in Mio. | 453.84 | 988.09 | 1’363.94 | 1’778.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 453.84 | 988.09 | 1’363.94 | 1’778.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 586.37 | 1’288.17 | 1’807.00 | 2’413.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 569.89 | 1’155.55 | 1’631.08 | 1’981.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.73 | 1.58 | 2.29 | 3.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 1.50 | 2.19 | 2.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’417.50 | -2’163.50 | -2’153.25 | -2’040.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’391.06 | 2’849.42 | 3’321.31 | 3’838.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -505.00 | -2’981.28 | -2’002.28 | -2’601.50 |
| Cashflow/Aktie | 2.23 | 4.67 | 5.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -409.09 | 858.43 | 1’010.50 | 1’726.26 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.48 | 1.24 | 1.28 | |
| Buchwert/Aktie | 17.39 | 19.04 | 20.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’032.76 | -374.06 | 87.68 | -2’423.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’267.71 | 2’476.00 | 2’481.60 | 3’090.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’491.30 | 10’989.62 | 11’777.31 | 12’350.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’654.58 | 34’134.83 | 34’083.68 | 33’672.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Southwest Airlines Co. Aktie Analysen
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