STMicroelectronics Aktie 324774 / NL0000226223
23.24
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16.12.2024
BRX
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STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen & Prognosen
STMicroelectronics N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 EUR | 21.94 | 1.45 | 13.03 | +17.47% | +1.38% | +3.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "25.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 25.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STMICROELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.78% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
STMicroelectronics N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 EUR | 21.94 | 107.00 | 223.00 | 1.73 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.07% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.73 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
STMicroelectronics N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| ANALOG DEVICES INC. US0326541051 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. US5950171042 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUREAU VERITAS FR0006174348 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STMICROELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STMICROELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu STMicroelectronics in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’225.73 | 12’880.73 | 14’593.04 | 15’445.00 | 16’405.00 |
| Dividende | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.35 % | 1.42 % | 1.67 % | 1.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.38 | 2.24 | 2.50 | |
| KGV | 14.59 | 17.41 | 10.71 | 9.60 | 7.94 |
| EBIT in Mio. | 1’646.61 | 1’426.04 | 2’367.50 | 2’644.62 | 2’998.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’358.72 | 3’162.60 | 4’276.71 | 4’119.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’537.69 | 1’252.37 | 2’065.30 | 2’385.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’537.88 | 1’250.75 | 2’066.68 | 2’385.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’833.24 | 1’503.32 | 2’461.20 | 2’777.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’796.53 | 1’355.71 | 2’454.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 1.35 | 2.16 | 2.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’352.14 | 5’014.29 | 6’005.86 | 6’835.00 | 7’420.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’840.00 | -2’394.29 | -2’582.14 | -2’855.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’037.30 | 3’126.15 | 3’841.83 | 4’510.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -402.21 | -349.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.57 | 3.20 | 4.09 | 4.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 436.50 | 873.27 | 1’527.07 | 1’566.00 | 1’505.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 1.02 | 1.61 | 1.75 | |
| Buchwert/Aktie | 20.26 | 22.02 | 26.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’767.12 | -3’169.08 | -4’273.62 | -4’893.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’077.60 | 2’058.30 | 2’088.67 | 1’862.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’559.44 | 2’217.92 | 2’323.63 | 2’687.00 | 2’953.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’639.50 | 1’615.30 | 1’684.56 | 2’430.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 17’924.37 | 18’756.55 | 20’393.46 | 23’353.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’354.18 | 28’009.71 | 31’843.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
STMicroelectronics N.V. Aktie Analysen
| 18.12.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | STMicroelectronics Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | STMicroelectronics Outperform | Bernstein Research | |
| 22.11.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 21.11.24 | STMicroelectronics Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.24 | STMicroelectronics Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Buy | UBS AG | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | STMicroelectronics Overweight | JP Morgan Chase & Co. |