Telefonica Fundamentalanalyse

Telefonica Aktie VALOR 826858 / ISIN ES0178430E18

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BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.72 EUR	29.91			6.67	12.84	+79.28%	+6.37%		+0.28%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "4.39" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+0.28%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.28.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.37.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	29.91	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	6.67	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	12.84	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+79.28%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	14	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.37%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.76% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.72 EUR	29.91	-63.00	187.00	0.46	0.35


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.35	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BT GROUP PLC GB0030913577
	ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308
	TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168
	1&1 AG DE0005545503
	BECHTLE AG DE0005158703
	DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508
	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008
	UNITED INTERNET AG DE0005089031
	AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AENA SME ES0105046009
	BANKINTER SA ES0113679I37
	MAPFRE ES0124244E34

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	TELECOM EGYPT EGS48031C016
	TELEKOM AUSTRIA AT0000720008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	38’564.62	38’838.81	38’902.67	39’421.40	38’980.00
Dividende	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30
Dividendenrendite (in %)	6.44 %	6.24 %	6.17 %	6.44 %	6.44 %
Gewinn/Aktie	0.33	0.42	0.51	1.18	0.38
KGV	14.06	11.20	9.20	3.93	12.37
EBIT in Mio.	4’395.50	4’563.55	4’748.25	4’687.69
EBITDA in Mio.	12’651.98	12’737.99	12’885.58	12’990.00	13’037.50
Gewinn in Mio.	1’426.22	1’937.49	2’088.89	2’213.83	2’603.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’956.71	1’942.98	2’000.12	1’729.50	2’603.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’387.95	2’892.16	3’122.43	2’748.06
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	2’729.94	2’824.94	3’084.93	3’222.13
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.31	0.30	0.31	0.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	26’211.00	25’553.00	25’977.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’477.69	-4’979.37	-5’118.44
Cashflow (Operations) in Mio.	9’087.87	9’503.17	9’823.93
Cashflow (Financing) in Mio.	-4’743.83	-4’303.67	-3’827.68
Cashflow/Aktie	1.72	1.62	1.54	1.93
Free Cashflow in Mio.	2’853.06	3’028.81	3’076.84	2’810.80	2’734.00
Free Cashflow/Aktie	0.54	0.47	0.42
Buchwert/Aktie	3.44	3.52	3.61	3.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	32’626.85	31’232.74	29’168.54	27’597.50	24’898.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4’577.96	4’960.30	4’964.88	4’583.00	4’717.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	20’518.18	20’325.70	19’101.86	18’983.79
Bilanzsumme in Mio.	97’926.31	96’712.37	96’156.57

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
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10.02.25	Telefonica Buy	Goldman Sachs Group Inc.
13.06.24	Telefonica Sell	Deutsche Bank AG
13.06.24	Telefonica Neutral	JP Morgan Chase & Co.
21.11.23	Telefonica Buy	Goldman Sachs Group Inc.
23.10.23	Telefonica Underweight	JP Morgan Chase & Co.
18.10.23	Telefonica Equal Weight	Barclays Capital
03.08.23	Telefonica Equal Weight	Barclays Capital
28.07.23	Telefonica Equal Weight	Barclays Capital
05.06.23	Telefonica Equal Weight	Barclays Capital

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