Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
10.36
CHF
-0.53
CHF
-4.90%
08.10.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 2.57 | 1.65 | 8.5 | +5.99% | +8.03% | -4.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "11.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.74% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.57 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.99% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 EUR | 2.57 | 128.00 | 338.00 | 1.48 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.28% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| UCB BE0003739530 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAV IT0005176406 |
|
| FINCANTIERI IT0005599938 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’663.50 | 3’686.70 | |||
| Dividende | 0.78 | 0.80 | 0.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 7.87 % | 8.05 % | 8.13 % | 8.38 % | 6.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.15 | 1.16 | ||
| KGV | 8.71 | 8.59 | 8.51 | 11.94 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 472.93 | 483.40 | 483.90 | 529.60 | |
| EBITDA in Mio. | 758.26 | 766.90 | 792.83 | 818.40 | 869.20 |
| Gewinn in Mio. | -1’306.13 | 242.78 | 258.11 | 258.80 | 309.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 270.71 | 272.67 | 268.78 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.27 | 338.32 | 356.50 | 339.20 | 425.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’274.51 | 326.90 | 344.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | 1.02 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’336.38 | 2’181.71 | 2’266.94 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -710.48 | -507.12 | -499.42 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 693.40 | 578.20 | 589.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -178.97 | -182.72 | -207.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 2.22 | 2.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 147.07 | 129.36 | 131.65 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.54 | 0.50 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.46 | 10.67 | 10.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’570.60 | 1’821.20 | 1’983.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 620.38 | 501.40 | 487.06 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’011.17 | 1’041.50 | 1’083.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’434.52 | 2’464.63 | 2’515.73 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’440.32 | 8’727.28 | 9’001.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.