Urban Outfitters Aktie 127608 / US9170471026
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19.12.2024
BTT
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Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Urban Outfitters Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 5.05 | 0.74 | 11.76 | +8.75% | +0% | +40.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "35.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +40.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 40.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist URBAN OUTFITTERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.03% Aufschlag. | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Urban Outfitters Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 5.05 | 36.00 | 259.00 | 1.17 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.59%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Urban Outfitters Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BATH AND BODY WORKS US0708301041 |
|
| GAP US3647601083 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Urban Outfitters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’493.47 | 5’810.04 | 6’083.31 |
| Dividende | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.48 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.93 | 4.24 | 4.59 |
| KGV | 13.68 | 12.67 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 458.37 | 505.05 | 539.50 |
| EBITDA in Mio. | 677.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 369.48 | 394.59 | 420.29 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369.48 | 394.59 | 420.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 484.66 | 522.73 | 558.82 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 489.92 | 558.52 | 639.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.93 | 4.24 | 4.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.91 | 4.28 | 4.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’901.48 | 2’036.21 | 2’207.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -230.00 | -230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 482.75 | 528.13 | 606.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -74.00 | -65.00 | -65.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.63 | 6.01 | 6.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 299.48 | 295.67 | 376.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.58 | 3.05 | |
| Buchwert/Aktie | 28.87 | 33.03 | 35.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -863.89 | -1’086.72 | -912.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.52 | 232.81 | 266.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’419.24 | 1’508.31 | 1’575.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’128.44 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’375.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen
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