V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | 0.85 | 36.51 | +30.75% | +0.44% | +4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "440.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.21% | versus SENSEX30 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt 4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 436.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.36% Aufschlag. | |
| KGV | 36.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.16 | -99.00 | 275.00 | 0.59 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.12.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
| GLAND PHARMA INE068V01023 |
|
| KEC INTERNATIONAL INE389H01022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| CENERGY HOLDINGS BE0974303357 |
|
| KARDEX HOLDING CH0100837282 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’935.00 | 63’888.40 | 72’308.33 | 73’110.00 |
| Dividende | 1.66 | 1.98 | 2.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.47 % | 0.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 9.98 | 11.86 | 10.40 |
| KGV | 53.81 | 42.43 | 35.72 | 40.73 |
| EBIT in Mio. | 4’736.69 | 5’695.92 | 6’741.46 | 5’852.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’452.88 | 6’510.44 | 7’658.41 | 6’863.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’383.44 | 4’223.06 | 5’129.83 | 4’519.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’405.00 | 4’235.38 | 5’132.13 | 4’519.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’565.53 | 5’667.07 | 6’848.88 | 6’041.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’617.00 | 5’460.00 | 6’509.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.00 | 9.96 | 12.10 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’370.20 | 21’663.40 | 24’180.20 | 24’126.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -369.07 | -1’063.57 | -1’131.77 | -500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’229.76 | 3’859.06 | 4’765.56 | 5’865.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’899.21 | -1’531.79 | -1’527.92 | -1’154.00 |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’756.31 | 2’867.31 | 3’957.83 | 3’843.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.00 | 6.50 | 7.80 | |
| Buchwert/Aktie | 47.72 | 55.77 | 65.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’190.50 | 778.00 | -1’552.00 | -2’214.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 523.59 | 1’021.94 | 951.53 | 500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’056.00 | 2’343.00 | 2’680.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’665.00 | 24’024.56 | 28’073.73 | 29’540.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’728.71 | 33’219.79 | 38’175.23 | 36’908.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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