V-Guard Industries Aktie 33611082 / INE951I01027
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15.60
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4.33%
05.05.2025
BOM
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V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
V-Guard Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | 0.94 | 31.11 | +28.68% | +0.56% | -3.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "350.05" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.13% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -3.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 347.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist V-GUARD INDUSTRIES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.24% | |
| KGV | 31.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
V-Guard Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.87 | -57.00 | 307.00 | 0.67 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.07%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
V-Guard Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATUL INE100A01010 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ODISHA CEMENT LTD INE00R701025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie V-GUARD INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als V-GUARD INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Schätzungen zu V-Guard Industries in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’356.45 | 63’222.30 | 71’785.15 | 73’110.00 | 80’193.00 |
| Dividende | 1.67 | 2.04 | 2.30 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.54 % | 0.61 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 9.47 | 11.38 | 10.20 | 11.70 |
| KGV | 51.79 | 39.72 | 33.05 | 36.88 | 32.15 |
| EBIT in Mio. | 4’326.90 | 5’398.60 | 6’463.20 | 5’723.00 | 6’357.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’240.50 | 6’335.88 | 7’505.60 | 6’863.00 | 7’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’118.44 | 4’015.39 | 4’886.35 | 4’425.50 | 5’096.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’142.20 | 4’035.80 | 4’927.33 | 4’451.00 | 5’096.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’235.79 | 5’454.64 | 6’638.71 | 5’950.00 | 6’813.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’204.00 | 5’594.00 | 6’794.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.40 | 9.30 | 11.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’906.43 | 22’633.14 | 25’493.57 | 24’126.00 | 26’464.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -982.67 | -1’217.00 | -1’194.50 | -1’200.00 | -900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’284.56 | 3’661.38 | 4’429.19 | 5’419.00 | 6’766.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’032.50 | -1’446.25 | -1’362.75 | -1’560.00 | -1’188.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’153.23 | 2’426.46 | 3’307.77 | 2’720.00 | 4’149.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.20 | 6.00 | 7.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.35 | 54.83 | 64.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’433.00 | -253.67 | -2’754.67 | -2’059.00 | -5’020.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’082.53 | 1’164.47 | 1’088.40 | 1’200.00 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 20’516.31 | 23’639.63 | 27’557.94 | 29’683.00 | 33’590.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’250.79 | 31’320.36 | 35’344.00 | 36’050.00 | 40’401.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
V-Guard Industries Ltd Aktie Analysen
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