Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 EUR | 39.67 | 2.68 | 5.45 | +6.2% | +8.41% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "53.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 39.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.46 EUR | 39.67 | 26.00 | 178.00 | 0.98 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| ITAU UNIBANCO HOLDING PN BRITUBACNPR1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 218’098.23 | 225’111.40 | 243’217.50 | 252’610.15 | |
| Dividende | 4.68 | 4.68 | 6.83 | 13.30 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.00 | 10.24 | 10.90 | 13.97 | |
| KGV | 9.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 62’084.90 | 62’559.06 | 61’086.92 | 53’325.82 | |
| EBITDA in Mio. | 84’894.09 | 88’963.89 | 105’511.54 | 113’125.19 | |
| Gewinn in Mio. | 42’654.79 | 42’662.02 | 48’629.69 | 64’214.51 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’197.31 | 42’684.08 | 34’489.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’058.87 | 53’708.68 | 50’434.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’587.06 | 62’923.75 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.89 | 11.35 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.66 | 10.12 | 9.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’050.09 | 95’616.15 | 150’409.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’973.51 | -36’510.23 | -32’512.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49’999.21 | 55’214.94 | 50’195.20 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’801.78 | -21’357.74 | -27’379.20 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.54 | 12.97 | 14.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 20’300.18 | 22’039.49 | 19’260.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.90 | 4.43 | 11.30 | 13.64 | |
| Buchwert/Aktie | 53.78 | 59.12 | 67.21 | 73.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 77’727.04 | 81’069.00 | 98’052.00 | 112’225.98 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 34’241.22 | 35’052.21 | 33’600.24 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 20’059.77 | 21’495.42 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 228’746.13 | 246’866.04 | 266’970.40 | 313’125.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 497’356.61 | 505’510.93 | 525’118.80 | 636’265.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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