Waters Aktie 112574 / US9418481035
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BTT
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Waters Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Waters Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397.20 EUR | 24.61 | 0.66 | 29.37 | +19.47% | +0% | +8.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "371.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 379.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 35.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.76% Aufschlag. | |
| KGV | 29.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Waters Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 397.20 EUR | 24.61 | -32.00 | 214.00 | 0.57 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Waters Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| BIO-RAD LABORATORIES INC. US0905722072 |
|
| BRUKER CORP US1167941087 |
|
| PERKINELMER INC. US7140461093 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAXTER INTERNATIONAL US0718131099 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Waters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’092.18 | 3’290.84 | 3’475.24 | 3’669.91 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.83 | 14.19 | 15.76 | 16.73 |
| KGV | 32.50 | 29.38 | 26.46 | 24.92 |
| EBIT in Mio. | 969.27 | 1’046.74 | 1’114.11 | 1’202.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’121.74 | 1’206.00 | 1’295.69 | 1’447.70 |
| Gewinn in Mio. | 762.24 | 833.86 | 908.18 | 975.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 762.24 | 833.86 | 908.18 | 975.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 912.18 | 997.44 | 1’085.94 | 1’168.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 904.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.83 | 14.19 | 15.76 | 16.73 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.30 | 13.48 | 15.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’872.62 | 2’001.27 | 2’149.57 | 2’273.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -287.32 | -271.70 | -166.32 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 853.47 | 956.56 | 1’063.21 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -331.52 | -746.04 | -676.30 | |
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 15.94 | 17.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 695.39 | 755.30 | 896.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.58 | 12.49 | 15.71 | |
| Buchwert/Aktie | 39.29 | 44.62 | 45.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 878.40 | 802.22 | 820.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.87 | 194.80 | 202.03 | 209.25 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 144.11 | 149.73 | 157.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 701.11 | 736.42 | 763.48 | 777.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’326.17 | 2’717.38 | 2’793.56 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’031.34 | 5’051.91 | 5’099.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Waters Corp. Aktie Analysen
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