Watsco Aktie 984621 / US9426222009
474.04
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-0.79
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31.12.2024
BTT
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Watsco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Watsco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 450.70 EUR | 19.4 | 0.76 | 30.55 | +20.71% | +2.46% | -13.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "489.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 519.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WATSCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.67% Aufschlag. | |
| KGV | 30.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Watsco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 450.70 EUR | 19.40 | 77.00 | 198.00 | 1.47 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.77% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Watsco Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WATSCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WATSCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
Schätzungen zu Watsco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’992.95 | 8’479.39 | 8’660.11 |
| Dividende | 11.82 | 13.72 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.49 % | 2.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.60 | 16.15 | 16.80 |
| KGV | 32.47 | 29.35 | 28.22 |
| EBIT in Mio. | 850.57 | 936.97 | |
| EBITDA in Mio. | 912.82 | 1’003.10 | |
| Gewinn in Mio. | 560.74 | 622.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 552.98 | 607.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 871.81 | 956.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 873.20 | 954.61 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.46 | 15.89 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.64 | 15.90 | 16.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’158.29 | 2’302.05 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.50 | -31.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 709.60 | 721.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -546.60 | -594.56 | |
| Cashflow/Aktie | 17.46 | 18.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 644.49 | 680.15 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 72.76 | 75.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -620.43 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 33.98 | 34.73 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’328.19 | 1’388.08 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’820.87 | 2’984.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’477.90 | 4’647.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Watsco Inc. Aktie Analysen
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