Welltower Aktie 29816226 / US95040Q1040
125.98
USD
1.12
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0.90%
31.12.2024
BTT
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Welltower Inc Aktie Analysen & Prognosen
Welltower Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.98 USD | 77.84 | 0.65 | 56.23 | +34.29% | +2.25% | -9.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "130.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 132.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WELLTOWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 38.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 38.52% Aufschlag. | |
| KGV | 56.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +34.29% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Welltower Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.98 USD | 77.84 | -75.00 | 160.00 | 0.42 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Welltower Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WELLTOWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WELLTOWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Schätzungen zu Welltower in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’998.21 | 9’727.20 | 10’673.00 |
| Dividende | 2.84 | 3.02 | 3.29 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.39 % | 2.61 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.21 | |
| KGV | 67.06 | 57.08 | |
| EBIT in Mio. | 1’841.45 | 1’851.21 | |
| EBITDA in Mio. | 3’563.35 | 3’984.61 | 4’284.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’182.52 | 1’461.11 | 1’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’184.95 | 1’461.32 | 1’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’202.81 | 1’447.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’194.58 | 1’361.44 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.80 | 2.27 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’540.66 | 4’014.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’154.72 | -2’560.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’864.36 | 3’242.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’848.36 | -530.57 | |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 5.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’708.90 | 3’021.59 | 3’183.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.09 | 4.54 | 5.05 |
| Buchwert/Aktie | 48.80 | 48.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’959.51 | 14’672.01 | 12’132.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 318.77 | 347.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 241.06 | 257.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 31’379.63 | 31’838.40 | 27’966.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’857.97 | 49’437.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Welltower Inc Aktie Analysen
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