William Demant Aktie 32651962 / DK0060738599
32.06
EUR
-1.92
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-5.65%
21:13:34
BMN
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William Demant Holding A-S Aktie Analysen & Prognosen
William Demant Holding A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.26 EUR | 7.81 | 0.98 | 13.64 | +13.36% | +0% | +9.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "227.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEMANT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.09% | |
| KGV | 13.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
William Demant Holding A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.26 EUR | 7.81 | 15.00 | 186.00 | 0.82 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
William Demant Holding A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEMANT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEMANT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu William Demant in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’714.83 | 25’433.79 | 27’273.53 | 29’705.93 | 31’992.36 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 13.87 | 16.16 | 18.66 | 21.55 | 24.35 |
| KGV | 18.24 | 15.65 | 13.56 | 11.74 | 10.39 |
| EBIT in Mio. | 4’563.25 | 5’011.56 | 5’473.00 | 6’093.23 | 6’718.86 |
| EBITDA in Mio. | 6’029.10 | 6’558.18 | 7’110.33 | 7’966.49 | 9’083.71 |
| Gewinn in Mio. | 2’894.22 | 3’281.80 | 3’656.66 | 4’146.46 | 4’641.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’924.53 | 3’325.16 | 3’699.06 | 4’175.16 | 4’818.41 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’764.03 | 4’267.61 | 4’749.00 | 5’406.62 | 6’070.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’740.35 | 4’299.04 | 4’785.07 | 5’595.91 | 6’342.65 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.67 | 16.04 | 18.55 | 21.69 | 24.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’946.00 | 19’316.27 | 20’803.20 | 22’863.25 | 24’516.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’737.33 | -1’742.00 | -1’983.50 | -2’562.50 | -2’761.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’038.82 | 4’686.81 | 5’119.83 | 5’586.00 | 6’188.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’361.29 | -2’489.00 | -2’572.00 | -2’781.00 | -2’691.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.09 | 21.59 | 24.66 | 26.13 | 30.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’654.86 | 3’054.53 | 3’313.87 | 4’834.08 | 4’746.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.88 | 15.74 | 16.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 50.70 | 59.17 | 70.57 | 86.60 | 113.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’500.09 | 13’168.93 | 12’739.75 | 11’339.33 | 9’185.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’448.67 | 1’581.00 | 1’679.00 | 1’806.50 | 2’083.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’004.04 | 1’103.48 | 1’203.46 | 1’492.03 | 1’877.02 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’313.00 | 13’016.00 | 13’760.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’572.88 | 11’780.24 | 13’183.36 | 16’850.62 | 20’450.32 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’062.91 | 35’937.73 | 37’963.36 | 40’753.00 | 43’786.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
William Demant Holding A-S Aktie Analysen
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