Wilmar International LtdShs Aktie 2390098 / SG1T56930848
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17.01.2025
SIN
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Wilmar International LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Wilmar International LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 EUR | 13.72 | 2.27 | 7.88 | +12.06% | +5.79% | +2.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.17% | versus STRAITSTIMES | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 2.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WILMAR INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.79% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wilmar International LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 EUR | 13.72 | -9.00 | 239.00 | 0.60 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STRAITSTIMES | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wilmar International LtdShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SÜDZUCKER AG (SUEDZUCKER AG) DE0007297004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUTCHISON PORT HDG.TRUST SG2D00968206 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WILMAR INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WILMAR INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KELLANOVA US4878361082 |
|
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Schätzungen zu Wilmar International LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’863.62 | 75’265.63 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.90 % | 5.03 % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.28 |
| KGV | 9.73 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 2’564.79 | 2’808.59 |
| EBITDA in Mio. | 3’873.77 | 4’268.58 |
| Gewinn in Mio. | 1’616.84 | 1’769.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’516.86 | 1’650.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’195.80 | 2’418.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’999.00 | 2’127.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’027.67 | 7’715.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’833.23 | -1’880.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’451.73 | 2’339.56 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -543.13 | -78.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 578.39 | 742.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.04 |
| Buchwert/Aktie | 3.43 | 3.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’437.46 | 25’941.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’829.77 | 1’897.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’569.00 | 2’814.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 22’682.11 | 23’752.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’555.87 | 65’910.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wilmar International LtdShs Aktie Analysen
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