Wise Aktie 112417733 / GB00BL9YR756
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Wise Aktie Analysen & Prognosen
Wise Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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10.64 GBP | 18.38 | 0.52 | 26.13 | +13.62% | +0% | +22.6% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "837" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +22.6% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.6. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 842.03. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WISE PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 26.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +13.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wise Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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10.64 GBP | 18.38 | -30.00 | 198.00 | 1.36 | 0.39 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wise Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
THE WESTERN UNION COMPANY SHS US9598021098 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
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IAG SA ES0177542018 |
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SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WISE PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WISE PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR LEASE US00912X3026 |
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BUREAU VERITAS FR0006174348 |
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SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu Wise in GBP
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 1’472.49 | 1’678.75 | 1’898.17 | 2’435.01 | 2’763.70 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 0.39 | 0.35 | 0.37 | 0.33 | 0.38 |
KGV | 27.23 | 30.30 | 28.51 | 31.69 | 27.59 |
EBIT in Mio. | 497.45 | 460.53 | 494.17 | 455.12 | 439.80 |
EBITDA in Mio. | 562.06 | 532.09 | 582.95 | 563.39 | 709.10 |
Gewinn in Mio. | 394.73 | 355.04 | 371.41 | 326.82 | 402.60 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 396.50 | 350.73 | 370.74 | 350.55 | 402.60 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 466.38 | 436.99 | 471.39 | 440.36 | 402.30 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 538.97 | 492.42 | 518.84 | 524.52 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.30 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’061.41 | 1’209.26 | 1’378.53 | 1’639.90 | 1’909.80 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -163.00 | -189.00 | -220.00 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’367.03 | 1’439.87 | 1’505.27 | 531.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -282.00 | -95.00 | -107.00 | ||
Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.41 | |
Free Cashflow in Mio. | 452.81 | 432.63 | 455.78 | 450.76 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | |
Buchwert/Aktie | 1.36 | 1.66 | 2.05 | 1.77 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’429.36 | -1’844.64 | -2’249.37 | -3’083.45 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 66.00 | 78.00 | 92.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 17.99 | 19.92 | 23.66 | 36.85 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 725.60 | 845.80 | 966.60 | ||
Eigenkapital in Mio. | 1’424.72 | 1’838.03 | 2’280.60 | 2’583.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 17’347.50 | 20’518.27 | 23’716.93 |