W.P. Carey Aktie 19207474 / US92936U1097
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BTT
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W.P. Carey Inc Aktie Analysen & Prognosen
W.P. Carey Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.44 EUR | 12.21 | 0.84 | 21.23 | +11.62% | +6.28% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "54.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist W.P. CAREY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.73% Aufschlag. | |
| KGV | 21.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.28% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
W.P. Carey Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.44 EUR | 12.21 | -2.00 | 192.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
W.P. Carey Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie W.P. CAREY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W.P. CAREY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO RESOURCES US03674X1063 |
|
| JUNIPER NETWORKS US48203R1041 |
|
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie W.P. CAREY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als W.P. CAREY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
|
| SUMITOMO REAL.&DEV. JP3409000001 |
Schätzungen zu W.P. Carey in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’609.58 | 1’687.90 | 1’751.99 |
| Dividende | 3.56 | 3.67 | 4.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.45 % | 6.63 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.63 | |
| KGV | 21.04 | 21.02 | |
| EBIT in Mio. | 892.44 | 1’010.89 | |
| EBITDA in Mio. | 1’414.97 | 1’509.95 | 1’643.02 |
| Gewinn in Mio. | 563.94 | 623.22 | 701.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 530.81 | 627.22 | 701.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 758.12 | 868.34 | 1’343.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’305.75 | 1’384.20 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.66 | 5.92 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’487.09 | 1’595.91 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’031.50 | -827.75 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 997.83 | 1’032.03 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -556.24 | -278.36 | |
| Cashflow/Aktie | 4.74 | 4.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 877.54 | 926.01 | 1’296.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.81 | 4.97 | 5.20 |
| Buchwert/Aktie | 38.20 | 38.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’231.78 | 8’461.80 | 8’840.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.05 | 728.60 | 1’736.44 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 100.69 | 103.71 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’923.76 | 9’472.90 | 10’618.97 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’184.80 | 18’778.80 | 19’816.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
W.P. Carey Inc Aktie Analysen
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