1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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-19.74%
31.05.2023
BRX
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1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Aktie Analysen & Prognosen
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.66 EUR | 2.16 | 0.67 | 6.9 | +4.21% | +0.43% | -12.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "11.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.16 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 1&1 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.77% Aufschlag. | |
| KGV | 6.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.66 EUR | 2.16 | 46.00 | 266.00 | 0.87 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 1&1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| HENSOLDT DE000HAG0005 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 1&1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| MILLICOM INTL.CELU. SDR SE0001174970 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
Schätzungen zu 1&1 in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’123.39 | 4’185.68 | 4’273.87 | 4’316.04 | |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.18 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.43 % | 0.42 % | 0.42 % | 1.48 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 1.71 | 1.75 | 1.66 | 1.39 |
| KGV | 6.95 | 6.89 | 6.74 | 7.13 | 8.48 |
| EBIT in Mio. | 434.59 | 461.21 | 450.47 | 429.18 | |
| EBITDA in Mio. | 679.65 | 734.24 | 815.70 | 821.25 | |
| Gewinn in Mio. | 292.59 | 299.32 | 264.09 | 248.32 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.20 | 307.94 | 294.24 | 283.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 424.48 | 433.88 | 386.06 | 423.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 1.68 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’183.00 | 1’253.50 | 1’315.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.00 | -295.00 | -282.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 536.60 | 608.63 | 648.30 | 720.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -127.00 | -151.00 | -265.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.64 | 2.67 | 2.90 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -88.90 | 62.43 | 95.27 | 243.55 | 369.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.30 | 0.23 | 0.01 | 0.87 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’740.22 | 1’691.15 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 465.84 | 645.12 | 334.17 | 356.80 | 330.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’052.70 | 6’266.56 | 6’425.34 | 6’809.30 | 6’698.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’717.00 | 7’887.00 | 7’961.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Aktie Analysen
| 18.11.24 | 1&1 Halten | DZ BANK | |
| 18.11.24 | 1&1 Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.11.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.11.24 | 1&1 Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 12.11.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 08.11.24 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.09.24 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 16.09.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.24 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 09.08.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |