AGCO Aktie 903737 / US0010841023
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AGCO Corp. Aktie Analysen & Prognosen
AGCO Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.28 EUR | 7.08 | 1.07 | 13.63 | +12.72% | +1.85% | +0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "88.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.04% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGCO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.76% | |
| KGV | 13.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AGCO Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.28 EUR | 7.08 | -24.00 | 285.00 | 0.66 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
AGCO Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTZ AG DE0006305006 |
|
| KUBOTA CORP. JP3266400005 |
|
| DEERE & CO. (JOHN DEERE) US2441991054 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
|
| MR. COOPER GROUP US62482R1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| KONECRANES FI0009005870 |
|
| KUBOTA JP3266400005 |
Schätzungen zu AGCO in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’575.22 | 10’166.30 | 10’761.37 | 11’339.03 |
| Dividende | 1.25 | 4.27 | 2.35 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 4.32 % | 2.37 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.09 | 6.21 | 7.40 | 9.20 |
| KGV | 24.15 | 15.92 | 13.34 | 10.74 |
| EBIT in Mio. | 675.93 | 874.88 | 977.83 | 1’100.91 |
| EBITDA in Mio. | 958.99 | 1’164.18 | 1’253.45 | 1’312.64 |
| Gewinn in Mio. | 305.47 | 462.65 | 553.31 | 662.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305.47 | 462.65 | 559.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 356.69 | 599.37 | 744.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 377.64 | 536.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.09 | 6.21 | 7.40 | 9.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.75 | 6.37 | 8.12 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’381.54 | 2’613.54 | 2’749.27 | 2’923.68 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -355.68 | -394.24 | -450.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 623.64 | 834.12 | 933.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -352.33 | -576.26 | -466.00 | |
| Cashflow/Aktie | 8.53 | 10.65 | 12.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 240.24 | 411.53 | 483.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.61 | 5.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.18 | 55.13 | 60.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’053.73 | 1’984.72 | 1’595.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 475.86 | 460.64 | 441.78 | 498.92 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 374.17 | 408.80 | 445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’119.17 | 1’146.08 | 1’181.19 | 1’247.29 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’883.79 | 4’070.02 | 4’614.13 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’813.53 | 10’805.50 | 10’845.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AGCO Corp. Aktie Analysen
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