Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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1.72%
24.09.2024
BRX
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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.42 EUR | 9.69 | 1.32 | 11 | +10.87% | +3.64% | -1.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.32 | 31.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.75% | |
| KGV | 11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.87% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.42 EUR | 9.69 | 61.00 | 216.00 | 1.07 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akzo Nobel N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’908.01 | 11’218.79 | 11’623.19 | |
| Dividende | 2.04 | 2.12 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.45 % | 3.59 % | 3.63 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.47 | 5.01 | 5.60 | |
| KGV | 13.23 | 11.80 | 10.57 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 1’211.46 | 1’337.31 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’583.80 | 1’703.52 | 1’900.78 | |
| Gewinn in Mio. | 703.44 | 803.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 758.81 | 856.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’074.36 | 1’201.16 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’033.99 | 1’206.49 | 1’229.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.70 | 4.89 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’587.30 | 4’759.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -354.03 | -358.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’110.91 | 1’248.63 | 1’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -391.93 | -400.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.05 | 6.69 | 6.34 | |
| Free Cashflow in Mio. | 628.73 | 754.30 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 4.58 | 4.68 | |
| Buchwert/Aktie | 29.21 | 31.73 | 30.70 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’332.56 | 2’991.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 259.00 | 268.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 346.23 | 349.38 | 326.31 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’087.00 | 3’007.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’961.97 | 5’329.84 | 5’075.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’239.92 | 15’569.02 | 16’533.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen
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