Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 EUR | 7.94 | 4.37 | 9.55 | +40.48% | +1.3% | -1.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "33.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +40.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 EUR | 7.94 | 41.00 | 332.00 | 1.53 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.32%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028 |
|
| NNN REIT INC US6374171063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’123.32 | 12’615.23 | 12’449.44 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.32 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 4.04 | 3.35 | 3.85 |
| KGV | 7.55 | 9.09 | 7.93 |
| EBIT in Mio. | 1’823.66 | 1’552.68 | 1’566.64 |
| EBITDA in Mio. | 2’411.09 | 2’134.25 | 2’371.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’110.29 | 868.81 | 1’001.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’110.29 | 868.81 | 1’001.07 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’512.00 | 1’209.47 | 1’382.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’523.19 | 1’175.25 | 1’248.84 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.04 | 3.35 | 3.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.36 | 3.09 | 3.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’759.00 | 2’271.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -700.00 | -650.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’021.58 | 909.10 | 776.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.09 | -104.09 | |
| Cashflow/Aktie | 5.75 | 5.47 | 5.91 |
| Free Cashflow in Mio. | 422.24 | 329.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.37 | 2.54 | |
| Buchwert/Aktie | 24.55 | 27.18 | 31.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 923.81 | 354.29 | -521.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 49.00 | 68.00 | 68.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 701.70 | 660.53 | 677.07 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 245.58 | 223.57 | 240.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’977.34 | 6’529.41 | 7’252.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’655.03 | 15’016.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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