Allgeier Aktie 38363747 / DE000A2GS633
20.20
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BMN
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Allgeier Aktie Analysen & Prognosen
Allgeier Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 0.26 | 0.69 | 21.6 | +12.47% | +2.49% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "20.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 18.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ALLGEIER SE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.98% Aufschlag. | |
| KGV | 21.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.47% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allgeier Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 0.26 | -8.00 | 247.00 | 0.88 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Allgeier Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLGEIER SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLGEIER SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Allgeier in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 427.35 | 465.18 | 502.64 |
| Dividende | 0.49 | 0.54 | 0.59 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.40 % | 2.69 % | 2.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.21 | 1.57 |
| KGV | 20.32 | 16.63 | 12.86 |
| EBIT in Mio. | 29.33 | 35.28 | 41.98 |
| EBITDA in Mio. | 57.26 | 64.08 | 71.89 |
| Gewinn in Mio. | 9.41 | 13.46 | 17.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12.84 | 15.73 | 20.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19.27 | 25.75 | 32.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.82 | 1.17 | 1.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 353.00 | 376.00 | 404.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.35 | -18.85 | -20.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46.13 | 48.77 | 55.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14.70 | -25.45 | -26.20 |
| Cashflow/Aktie | 4.41 | 4.32 | 4.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.27 | 21.47 | 28.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.94 | 1.87 | 2.51 |
| Buchwert/Aktie | 14.03 | 14.37 | 15.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 122.00 | 116.33 | 107.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17.13 | 18.77 | 20.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 199.33 | 207.00 | 219.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 493.00 | 503.50 | 518.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allgeier Aktie Analysen
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