Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
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4.40%
25.11.2024
BRX
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.61 EUR | 9.28 | 1.88 | 9.04 | +15.8% | +1.19% | -9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "20.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.88 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.78% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.61 EUR | 9.28 | 9.00 | 255.00 | 1.62 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| MELROSE INDUSTRIES GB00BNGDN821 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’265.83 | 19’211.67 | 20’116.23 | 20’845.75 | 21’253.00 |
| Dividende | 0.06 | 0.25 | 0.48 | 0.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.27 % | 1.24 % | 2.33 % | 3.36 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.76 | 2.19 | 1.61 | |
| KGV | 13.61 | 11.63 | 9.36 | 9.14 | 12.75 |
| EBIT in Mio. | 575.01 | 941.55 | 1’178.17 | 1’396.52 | 1’262.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’462.73 | 1’763.56 | 2’013.65 | 2’098.09 | 2’260.00 |
| Gewinn in Mio. | 686.87 | 879.59 | 1’050.87 | 857.54 | 706.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 686.87 | 879.59 | 1’050.87 | 1’091.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.72 | 846.63 | 1’127.87 | 1’402.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 351.69 | 989.95 | 1’258.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 1.43 | 1.88 | 1.89 | 1.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’492.41 | 2’798.09 | 3’044.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -155.93 | -790.14 | -822.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 972.00 | 1’135.30 | 1’331.84 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’039.50 | -452.00 | -171.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.69 | 3.20 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 323.37 | 469.14 | 640.83 | 1’021.38 | 1’059.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.76 | 0.80 | 1.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.98 | 23.77 | 25.31 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’161.48 | 864.89 | 538.63 | 206.11 | 2’744.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 631.00 | 658.00 | 690.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 543.86 | 565.24 | 589.31 | 567.79 | 531.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’099.35 | 1’098.30 | 1’114.29 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’318.44 | 11’102.39 | 11’840.86 | 11’769.00 | 12’322.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’166.67 | 33’470.33 | 34’026.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 13.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.01.25 | Alstom Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.01.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 05.12.24 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 04.12.24 | Alstom Underweight | Barclays Capital |