Alstom Aktie 2229080 / FR0010220475
21.57
EUR
0.44
EUR
2.08%
27.03.2025
BMN
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Alstom S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Alstom S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 11.05 | 1.79 | 9.76 | +16.11% | +1.35% | +9.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "21.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALSTOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alstom S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 11.05 | 40.00 | 303.00 | 1.78 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alstom S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| VOSSLOH AG DE0007667107 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALSTOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALSTOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
Schätzungen zu Alstom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’374.01 | 19’340.33 | 20’203.89 | 20’682.03 | 20’887.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.24 | 0.44 | 0.62 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.22 % | 1.15 % | 2.09 % | 2.95 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.89 | 2.32 | ||
| KGV | 14.08 | 11.11 | 9.05 | 8.80 | 11.89 |
| EBIT in Mio. | 1’176.63 | 1’404.98 | 1’589.29 | 1’477.81 | 1’231.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’402.88 | 1’737.13 | 1’982.09 | 2’022.30 | 2’213.00 |
| Gewinn in Mio. | 676.68 | 901.68 | 1’015.56 | 685.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 666.00 | 891.95 | 1’060.07 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 339.48 | 814.28 | 1’098.91 | 1’237.29 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 323.42 | 821.14 | 1’127.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.52 | 1.37 | 1.82 | 1.75 | 1.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’484.57 | 2’796.20 | 3’062.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159.33 | -796.07 | -828.99 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 984.56 | 1’134.96 | 1’373.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’039.50 | -521.00 | -205.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 2.52 | 3.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.89 | 486.14 | 651.00 | 1’038.47 | 1’034.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.93 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.86 | 23.66 | 25.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’336.88 | 909.76 | 445.03 | -1’343.56 | -2’719.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 410.50 | 429.00 | 449.00 | 198.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.18 | 542.13 | 565.94 | 492.17 | 522.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’098.72 | 1’101.02 | 1’117.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’217.34 | 10’991.77 | 11’717.31 | 11’802.00 | 12’339.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’226.00 | 33’487.00 | 34’201.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alstom S.A. Aktie Analysen
| 26.03.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.03.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.02.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.01.25 | Alstom Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.01.25 | Alstom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | Alstom Neutral | UBS AG | |
| 22.01.25 | Alstom Buy | Deutsche Bank AG |