Axon Enterprise Fundamentalanalyse

Axon Enterprise Aktie VALOR 36372319 / ISIN US05464C1018

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3.63 %

25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
606.40 EUR	58.07			0.59	97.68	+58.04%	+0%		-8.01%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "611.13" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-8.01%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.01.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 762.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	58.07	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXON ENTERPRISE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.59	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	97.68	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+58.04%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
606.40 EUR	58.07	27.00	235.00	1.78	0.54


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta	1.78	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.54	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXON ENTERPRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXON ENTERPRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	SEMPRA US8168511090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXON ENTERPRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXON ENTERPRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOEING US0970231058
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	SAFRAN FR0000073272

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	2’661.26	3’285.74	3’933.04
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	6.17	7.71	9.27
KGV	119.03	95.31	79.28
EBIT in Mio.	-0.60	192.54	359.97
EBITDA in Mio.	676.12	861.40	1’125.42
Gewinn in Mio.	118.41	195.35
Gewinn (bereinigt) in Mio.	519.14	665.79	813.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	144.15	258.16	508.30
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	144.15	258.16	508.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)	6.17	7.71	9.27
Gewinn/Aktie (reported)	1.39	2.20	6.44
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’674.30	2’090.37	2’672.94
Cashflow (Investing) in Mio.	-729.21	-207.86	-124.41
Cashflow (Operations) in Mio.	574.46	737.74	726.86
Cashflow (Financing) in Mio.	1’232.15	0.00
Cashflow/Aktie	6.48	8.54	10.05
Free Cashflow in Mio.	416.58	580.30	602.45
Free Cashflow/Aktie	6.09	8.10
Buchwert/Aktie	37.36	44.89	54.19
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-529.93	-1’135.10	-1’934.87
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	538.36	618.42
Kapitalausgaben in Mio.	167.92	156.07	158.15
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	842.28	972.89	982.88
Eigenkapital in Mio.	3’007.62	3’737.12	4’555.08
Bilanzsumme in Mio.	6’487.45	7’321.99	8’088.86

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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