BE Semiconductor Industries NV Aktie 41641428 / NL0012866412
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BMN
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BE Semiconductor Industries NV Aktie Analysen & Prognosen
BE Semiconductor Industries NV Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.28 EUR | 7.5 | 1.89 | 16.63 | +28.02% | +3.39% | -0.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "98.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 109.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.63 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BE Semiconductor Industries NV Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.28 EUR | 7.50 | 91.00 | 341.00 | 1.61 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BE Semiconductor Industries NV Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCADIS NL0006237562 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu BE Semiconductor Industries NV in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 737.95 | 1’027.77 | 1’230.95 | 1’501.15 | 1’624.07 |
| Dividende | 2.58 | 3.95 | 4.59 | 5.65 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 4.64 % | 5.38 % | 6.63 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 4.60 | 5.81 | 7.00 | 7.14 |
| KGV | 30.05 | 18.53 | 14.67 | 12.16 | 11.93 |
| EBIT in Mio. | 274.65 | 443.39 | 544.88 | 674.79 | 692.00 |
| EBITDA in Mio. | 303.78 | 466.96 | 577.01 | 724.72 | 746.00 |
| Gewinn in Mio. | 228.59 | 373.22 | 453.75 | 567.08 | 585.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 232.26 | 372.70 | 453.36 | 587.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 259.17 | 427.20 | 540.23 | 672.60 | 660.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 250.54 | 370.54 | 465.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 4.31 | 5.62 | 6.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 488.20 | 673.81 | 789.54 | 940.00 | 1’031.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.67 | 3.41 | -40.40 | -69.00 | -70.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 266.67 | 400.48 | 554.60 | 735.00 | 786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -234.67 | -287.19 | -469.90 | -652.00 | -695.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.18 | 4.93 | 5.84 | 7.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 224.77 | 347.89 | 515.45 | 607.59 | 637.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.53 | 4.25 | 6.66 | 8.04 | 9.10 |
| Buchwert/Aktie | 6.01 | 7.45 | 8.90 | 13.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -30.70 | -131.44 | -158.64 | -775.71 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 85.48 | 97.38 | 104.43 | 130.00 | 141.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.81 | 26.96 | 26.80 | 22.87 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 143.63 | 154.75 | 141.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 495.72 | 627.42 | 756.69 | 1’142.50 | 884.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’148.16 | 1’343.81 | 1’555.61 | 1’579.00 | 1’651.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BE Semiconductor Industries NV Aktie Analysen
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