BHP Billiton Aktie 640390 / AU000000BHP4
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27.12.2024
BRX
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BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
BHP Billiton Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 GBP | 126.12 | 0.64 | 12.32 | +3% | +4.94% | +1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "40.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.15% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 126.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.6% Aufschlag. | |
| KGV | 12.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Billiton Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.61 GBP | 126.12 | 27.00 | 157.00 | 0.91 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Billiton Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEW HOPE CORPORATION AU000000NHC7 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu BHP Billiton in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’036.78 | 50’990.72 | 48’619.43 | 50’413.86 | 52’654.21 |
| Dividende | 1.24 | 1.22 | 1.13 | 1.21 | 1.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.02 % | 4.64 % | 5.01 % | 6.35 % |
| Gewinn/Aktie | 2.30 | 2.30 | 2.04 | 2.07 | 2.35 |
| KGV | 10.53 | 10.55 | 11.88 | 11.70 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 21’600.53 | 21’113.18 | 18’683.18 | 18’683.34 | 19’861.24 |
| EBITDA in Mio. | 27’293.15 | 26’950.41 | 24’473.94 | 25’313.56 | 26’851.80 |
| Gewinn in Mio. | 11’647.80 | 11’611.23 | 10’467.76 | 10’509.45 | 13’225.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’647.80 | 11’611.23 | 10’520.75 | 10’291.52 | 13’621.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’386.70 | 19’867.86 | 17’437.36 | 17’184.01 | 21’635.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21’055.78 | 21’382.69 | 18’476.32 | 17’982.53 | 22’744.14 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.41 | 2.10 | 2.18 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’717.27 | 40’624.62 | 37’112.22 | 50’765.21 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’618.93 | -10’841.72 | -10’814.67 | -8’619.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’887.32 | 20’540.48 | 18’867.65 | 18’979.91 | 26’617.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’012.37 | -9’738.76 | -7’629.84 | -8’284.30 | |
| Cashflow/Aktie | 3.72 | 3.70 | 3.44 | 3.69 | 4.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’196.29 | 8’107.67 | 6’500.43 | 6’734.92 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 1.76 | 1.33 | 1.42 | |
| Buchwert/Aktie | 9.82 | 10.89 | 11.63 | 12.72 | 13.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’957.99 | 10’165.12 | 10’982.72 | 9’769.18 | 7’898.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’951.12 | 10’152.18 | 10’033.79 | 9’530.33 | 9’545.45 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 300.00 | 200.00 | 200.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 52’367.33 | 58’283.61 | 61’764.78 | 65’604.77 | 68’580.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 106’369.50 | 110’869.96 | 113’327.78 | 114’508.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BHP Billiton Ltd. Aktie Analysen
| 20.08.24 | BHP Billiton Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |