Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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20.03.2025
BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.66 EUR | 121.57 | 7.22 | 19.27 | +139.06% | +0% | -4.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "180.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 121.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.22 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +139.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.66 EUR | 121.57 | 2.00 | 235.00 | 0.91 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.91 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.91% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS SE (EX EADS) NL0000235190 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
|
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| LOWE'S COMPANIES US5486611073 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN US6668071029 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 84’298.64 | 97’812.40 | 108’710.64 | 117’042.53 | 120’322.00 |
| Dividende | 0.07 | 0.07 | 0.22 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.04 % | 0.04 % | 0.13 % | 0.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.11 | 4.02 | 7.45 | 8.42 | 7.57 |
| KGV | -156.21 | 43.01 | 23.21 | 20.53 | 22.84 |
| EBIT in Mio. | 2’394.91 | 6’465.02 | 9’201.52 | 10’668.07 | 10’115.03 |
| EBITDA in Mio. | 4’413.12 | 8’855.38 | 11’951.82 | 14’253.00 | |
| Gewinn in Mio. | 328.18 | 3’905.96 | 6’687.94 | 8’059.49 | 6’643.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 392.36 | 3’451.30 | 6’611.47 | 8’079.67 | 6’644.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.22 | 4’990.76 | 8’278.20 | 9’524.17 | 8’722.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -941.00 | 1’315.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.11 | 4.02 | 7.45 | 8.42 | 7.57 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.66 | 5.26 | 8.09 | 9.92 | 8.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’818.57 | 16’391.60 | 24’475.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’493.60 | -2’407.50 | -2’657.00 | -2’703.00 | -2’867.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -2’058.64 | 8’334.58 | 12’217.86 | 13’929.50 | 13’161.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’408.00 | -6’831.63 | -7’914.67 | -5’079.50 | -2’501.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.05 | 8.71 | 13.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -4’846.08 | 5’471.47 | 9’372.17 | 11’016.17 | 10’293.59 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.44 | 7.53 | 12.03 | 13.46 | 11.11 |
| Buchwert/Aktie | -6.70 | -0.90 | 8.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’793.54 | 33’961.75 | 19’815.08 | 11’458.21 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’777.00 | 3’579.60 | 3’408.33 | 2’500.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’545.31 | 2’452.33 | 2’501.87 | 2’556.50 | 2’867.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’545.04 | 6’123.59 | 6’448.50 | 6’216.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -9’923.59 | -3’815.99 | 6’996.90 | 15’454.50 | 18’442.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 147’580.56 | 146’524.56 | 145’411.20 | 147’314.00 | 160’098.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 20.03.25 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 12.03.25 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.03.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 26.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 12.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.02.25 | Boeing Buy | UBS AG | |
| 31.01.25 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 29.01.25 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets |