BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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-5.69%
08.03.2024
BRX
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 GBP | 17.06 | 1.27 | 7.75 | +4.08% | +5.78% | -5.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.01.2025" bei einem Kurs von "143.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 146.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.24% | |
| KGV | 7.75 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.42 GBP | 17.06 | -34.00 | 251.00 | 0.61 | 0.19 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.61 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’433.29 | 20’358.50 | 20’346.96 | 20’256.63 | 19’275.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.65 % | 5.74 % | 5.73 % | 5.24 % | 2.43 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| KGV | 7.94 | 7.99 | 7.86 | 8.20 | 7.27 |
| EBIT in Mio. | 3’368.08 | 3’476.22 | 3’626.31 | 3’676.82 | |
| EBITDA in Mio. | 8’151.17 | 8’196.09 | 8’280.87 | 8’341.97 | 8’267.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’502.40 | 1’581.76 | 1’641.19 | 1’740.44 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’829.12 | 1’759.65 | 1’751.02 | 1’698.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’395.54 | 2’420.48 | 2’516.55 | 2’596.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’923.04 | 1’947.12 | 1’877.93 | 1’991.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’815.00 | -4’760.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’342.03 | 6’447.45 | 6’296.63 | 8’000.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’864.00 | -2’712.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’128.81 | 1’242.93 | 1’420.90 | 2’025.80 | 2’176.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.20 | |
| Buchwert/Aktie | 1.30 | 1.35 | 1.46 | 1.58 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’020.42 | 18’272.19 | 18’315.57 | 19’043.97 | 18’082.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’064.80 | 4’984.14 | 4’726.32 | 4’133.42 | 3’954.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’353.31 | 13’760.82 | 14’230.00 | 17’465.94 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’475.00 | 51’819.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BT Group plc Aktie Analysen
| 11.09.23 | BT Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.23 | BT Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |