Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.81 | 2.3 | 11.58 | +23.13% | +3.53% | -2.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4435.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.81 | -26.00 | 219.00 | 0.75 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| NIDEC JP3734800000 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’632’508.91 | 4’723’479.54 | 4’789’377.24 | 4’680’000.00 | 4’755’000.00 |
| Dividende | 162.31 | 171.14 | 178.74 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.65 % | 3.82 % | 4.27 % | 4.48 % |
| Gewinn/Aktie | 359.58 | 383.70 | 416.27 | 453.90 | 480.30 |
| KGV | 13.02 | 12.20 | 11.25 | 10.32 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 477’078.87 | 505’406.91 | 528’107.24 | 539’500.00 | 557’500.00 |
| EBITDA in Mio. | 714’938.29 | 749’002.66 | 778’153.59 | ||
| Gewinn in Mio. | 334’327.11 | 350’729.53 | 367’667.09 | 388’000.00 | 400’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339’966.67 | 351’450.00 | 365’050.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496’081.27 | 525’992.09 | 551’040.22 | 565’000.00 | 583’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494’233.33 | 522’216.67 | 551’533.33 | 621’000.00 | 646’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’193’620.00 | 2’214’060.00 | 2’249’000.00 | 2’247’000.00 | 2’302’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251’000.00 | -257’000.00 | -258’000.00 | -277’500.00 | -280’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 578’759.40 | 611’424.20 | 615’495.40 | 629’300.00 | 637’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -285’345.60 | -280’225.80 | -296’253.20 | -292’600.00 | -297’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 627.81 | 672.81 | 715.67 | 773.80 | 821.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 327’759.40 | 354’424.20 | 357’695.40 | 351’800.00 | 357’700.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 343.80 | 384.80 | 384.90 | 408.50 | 423.80 |
| Buchwert/Aktie | 3’709.14 | 3’920.12 | 4’153.36 | 4’243.95 | 4’449.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 345’000.00 | 350’000.00 | 355’000.00 | 350’000.00 | 353’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 245’000.00 | 245’000.00 | 246’000.00 | 247’500.00 | 250’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’419’975.00 | 1’409’950.00 | 1’414’400.00 | 1’365’000.00 | 1’423’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’463’782.91 | 3’573’196.11 | 3’692’005.36 | 3’597’550.00 | 3’690’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’823’332.20 | 5’886’610.20 | 5’953’996.60 | 5’943’200.00 | 6’031’400.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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