China National Chemical Engineering Aktie 10845649 / CNE100000KC0
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19.12.2024
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China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Aktie Analysen & Prognosen
China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 | 1.44 | 7.5 | +8.21% | +2.61% | -9.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "8.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.69% | Unter Druck (versus Shanghai A) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt -9.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.66% | |
| KGV | 7.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.78 | -1.00 | 214.00 | 1.12 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem Shanghai A | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China National Chemical Engineering Co Ltd (A) (ChemChina) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| SHANGHAI PHARMS.HDGCO. CNE000000C82 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA NAT.CHM.ENGR.'A' und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA STATE CONSTN KYG216771363 |
|
| GAMUDA MYL5398OO002 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
Schätzungen zu China National Chemical Engineering in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189’852.08 | 204’768.45 | 221’392.50 |
| Dividende | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.33 % | 2.53 % | 2.86 % |
| Gewinn/Aktie | 0.94 | 1.02 | 1.12 |
| KGV | 8.74 | 8.03 | 7.32 |
| EBIT in Mio. | 7’172.89 | 7’829.64 | 8’655.02 |
| EBITDA in Mio. | 8’853.68 | 9’769.07 | 10’794.29 |
| Gewinn in Mio. | 5’702.33 | 6’205.78 | 6’822.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’184.00 | 6’632.00 | 7’116.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’272.26 | 7’942.82 | 8’796.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’870.00 | 8’440.00 | 9’056.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.01 | 1.09 | 1.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’051.00 | 21’135.00 | 23’440.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’179.64 | -3’696.10 | -3’918.22 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’142.46 | 7’688.91 | 8’844.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’094.02 | -1’732.66 | -508.49 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.05 | 1.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’732.00 | 5’432.00 | 8’607.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 10.16 | 10.96 | 11.86 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -37’997.00 | -47’584.00 | -57’930.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’561.79 | 7’119.60 | 7’821.49 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’300.38 | 3’154.76 | 3’261.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 64’311.16 | 69’522.68 | 75’289.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 228’897.04 | 246’725.38 | 261’999.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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