China Overseas Property Holdings Aktie 28906749 / KYG2118M1096
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5.56%
26.03.2025
NASO
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China Overseas Property Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
China Overseas Property Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 1.51 | 9.15 | +10.1% | +3.74% | +3.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "5.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.44% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 3.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CHINA OVERSEAS PROP ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
China Overseas Property Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.26 | 37.00 | 316.00 | 1.14 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.16%. | |
| Beta | 1.14 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
China Overseas Property Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHINA OVERSEAS PROP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS PROP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EVERBRIGHT CNE100001QW3 |
|
| BANK OF EAST ASIA HK0023000190 |
|
| TOWNGAS SMART ENERGY KYG8972T1067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHINA OVERSEAS PROP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHINA OVERSEAS PROP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRA INTERNATIONAL ID1000122807 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu China Overseas Property Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’315.76 | 16’785.84 | 18’140.48 |
| Dividende | 0.18 | 0.21 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.56 | 0.62 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 2’142.90 | 2’349.98 | 2’557.17 |
| EBITDA in Mio. | 2’209.55 | 2’425.08 | 2’643.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’674.81 | 1’848.13 | 2’032.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’664.52 | 1’824.66 | 2’002.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’223.81 | 2’444.50 | 2’679.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’221.88 | 2’471.90 | 2’711.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.56 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’522.80 | 2’750.50 | 3’074.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -183.19 | -142.87 | -138.32 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’232.78 | 1’952.79 | 1’427.49 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -544.20 | -601.54 | -658.78 |
| Cashflow/Aktie | 0.47 | 0.51 | 0.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’214.93 | 1’070.90 | 959.06 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 1.89 | 2.26 | 2.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’019.53 | -6’965.89 | -8’397.56 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.10 | 93.58 | 119.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 472.18 | 513.74 | 555.17 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’233.86 | 7’425.48 | 8’727.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’074.85 | 15’094.53 | 16’456.66 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
China Overseas Property Holdings Ltd Aktie Analysen
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