Cisco Aktie 918546 / US17275R1023
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20:21:01
BTT
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Cisco Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cisco Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.46 EUR | 216.46 | 1 | 12.29 | +9.23% | +3.1% | -2.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "54.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.46% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CISCO SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.32% | |
| KGV | 12.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cisco Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.46 EUR | 216.46 | -48.00 | 148.00 | 0.92 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cisco Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTREME NETWORKS INC. US30226D1063 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| JUNIPER NETWORKS INC. US48203R1041 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE LTD. IL0010824113 |
|
| F5 NETWORKS INC. US3156161024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CISCO SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CISCO SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Cisco in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’399.31 | 58’992.00 | 61’780.21 |
| Dividende | 1.62 | 1.66 | 1.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.82 % | 2.89 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 3.72 | 3.98 | 4.28 |
| KGV | 15.45 | 14.44 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 18’757.42 | 19’829.34 | 21’061.93 |
| EBITDA in Mio. | 21’957.59 | 22’353.84 | 23’071.35 |
| Gewinn in Mio. | 14’578.45 | 15’517.09 | 16’640.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’578.45 | 15’517.09 | 16’640.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’949.59 | 19’118.52 | 20’517.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’204.31 | 13’646.44 | 15’115.92 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.32 | 3.61 | 3.62 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 2.79 | 3.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’390.29 | 40’247.71 | 42’208.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -942.67 | -1’622.00 | -1’694.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 15’141.86 | 17’453.71 | 19’359.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’934.50 | -13’546.25 | -14’058.75 |
| Cashflow/Aktie | 3.86 | 4.48 | 5.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’635.03 | 17’243.93 | 19’013.93 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.21 | 4.75 |
| Buchwert/Aktie | 11.71 | 12.72 | 13.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’376.61 | 9’781.45 | 3’430.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’380.00 | 7’625.39 | 7’726.81 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 983.17 | 839.84 | 870.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’200.00 | 12’465.00 | 12’806.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 46’760.05 | 49’846.92 | 54’511.57 |
| Bilanzsumme in Mio. | 124’425.60 | 126’265.20 | 130’043.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cisco Inc. Aktie Analysen
| 13.02.25 | Cisco Neutral | UBS AG | |
| 22.09.23 | Cisco Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.05.23 | Cisco Outperform | Credit Suisse Group |