Clorox Aktie 919254 / US1890541097
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11.04.2025
BTT
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Clorox Co., The Aktie Analysen & Prognosen
Clorox Co., The Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 EUR | 17.11 | 0.85 | 17.73 | +11.39% | +3.7% | +3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "136.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CLOROX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.7% Aufschlag. | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Clorox Co., The Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.00 EUR | 17.11 | -142.00 | 194.00 | 0.01 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Clorox Co., The Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCK KGAA DE0006599905 |
|
| CHURCH & DWIGHT CO. INC. US1713401024 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CLOROX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CLOROX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
Schätzungen zu Clorox in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’095.33 | 7’178.16 | 7’357.59 | 7’756.22 | |
| Dividende | 4.93 | 5.13 | 5.30 | 6.13 | 5.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.63 % | 3.75 % | 4.34 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 7.13 | 7.22 | 7.60 | 8.30 | |
| KGV | 19.84 | 19.59 | 18.61 | 17.05 | |
| EBIT in Mio. | 1’222.38 | 1’265.43 | 1’334.96 | 1’494.26 | |
| EBITDA in Mio. | 1’446.46 | 1’479.15 | 1’548.51 | 1’736.20 | 1’748.00 |
| Gewinn in Mio. | 889.46 | 898.81 | 943.14 | 1’036.81 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 889.46 | 898.81 | 943.14 | 1’036.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’166.10 | 1’178.74 | 1’238.46 | 1’360.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 974.91 | 1’103.03 | 1’213.08 | 1’366.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.13 | 7.22 | 7.60 | 8.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 6.83 | 7.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’143.47 | 3’211.16 | 3’316.65 | 3’573.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -75.20 | -738.52 | -214.56 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 967.81 | 1’119.18 | 1’154.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -766.35 | -192.53 | -751.16 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.80 | 8.87 | 9.33 | 10.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 794.19 | 923.84 | 981.33 | 1’908.91 | 1’126.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 0.52 | 1.22 | 2.18 | 5.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’532.20 | 2’632.59 | 2’471.33 | 2’074.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.53 | 208.09 | 214.80 | 239.26 | 246.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’192.93 | 1’173.81 | 1’229.44 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 46.84 | 28.94 | 131.71 | 629.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’528.55 | 6’197.69 | 6’408.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Clorox Co., The Aktie Analysen
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