CMS Energy Aktie 919297 / US1258961002
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BTT
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CMS Energy Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CMS Energy Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 21.98 | 0.88 | 17.71 | +12.6% | +3% | +8.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "67.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.56% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CMS ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.19% Aufschlag. | |
| KGV | 17.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CMS Energy Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 21.98 | -139.00 | 187.00 | 0.05 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
CMS Energy Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DTE ENERGY CO. US2333311072 |
|
| NISOURCE INC. US65473P1057 |
|
| XCEL ENERGY INC. US98389B1008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXPAND ENERGY US1651677353 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| W R BERKLEY US0844231029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CMS ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CMS ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| DTE ENERGY US2333311072 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu CMS Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’089.83 | 8’351.89 | 8’620.76 | 8’843.50 | 8’801.99 |
| Dividende | 2.18 | 2.31 | 2.42 | 2.60 | 2.71 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.98 % | 3.16 % | 3.31 % | 3.55 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.48 | 4.78 |
| KGV | 20.35 | 18.92 | 17.57 | 16.32 | 15.31 |
| EBIT in Mio. | 1’767.18 | 1’932.79 | 2’044.80 | 2’008.63 | 2’244.28 |
| EBITDA in Mio. | 3’085.07 | 3’361.68 | 3’629.19 | 3’802.25 | 4’238.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’063.23 | 1’166.24 | 1’277.27 | 1’395.33 | 1’544.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’078.99 | 1’184.35 | 1’293.05 | 1’407.15 | 1’535.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’230.91 | 1’352.80 | 1’467.57 | 1’377.00 | 1’519.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.54 | 1’430.76 | 1’574.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.59 | 3.87 | 4.16 | 4.48 | 4.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.60 | 3.86 | 4.16 | 4.48 | 4.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’249.00 | 5’490.00 | 5’866.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’546.75 | -3’471.50 | -3’571.50 | -3’168.45 | -2’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’437.45 | 2’664.53 | 2’856.28 | 3’064.06 | 3’190.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 994.00 | 667.50 | 757.25 | 294.62 | 482.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.12 | 8.68 | 9.16 | 9.60 | 10.08 |
| Free Cashflow in Mio. | -689.00 | -786.51 | -766.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -3.84 | -4.57 | -4.93 | -2.59 | -1.94 |
| Buchwert/Aktie | 29.93 | 31.99 | 34.82 | 37.33 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’797.57 | 19’152.72 | 21’535.92 | 23’176.42 | 24’254.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’726.75 | 3’789.25 | 4’001.75 | 3’571.80 | 3’619.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.00 | 1’753.00 | 1’773.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’831.91 | 9’673.95 | 10’637.48 | 11’244.97 | 13’273.85 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’427.98 | 39’750.37 | 42’278.72 | 43’591.11 | 46’698.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CMS Energy Corp. Aktie Analysen
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