Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles Aktie 34425922 / ES0121975009
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27.12.2024
BRX
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Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Aktie Analysen & Prognosen
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.90 EUR | 1.21 | 2.36 | 7.69 | +14.01% | +4.1% | +7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "33.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CONST Y AUXILIAR DE FERR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.90 EUR | 1.21 | -7.00 | 200.00 | 0.89 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONST Y AUXILIAR DE FERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONST Y AUXILIAR DE FERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| LINEA DIRECTA ES0105546008 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONST Y AUXILIAR DE FERR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONST Y AUXILIAR DE FERR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN BOBCAT KR7241560002 |
|
| HD KOREA SHIP KR7009540006 |
|
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) SG1U76934819 |
Schätzungen zu Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’204.64 | 4’482.39 | 4’709.69 | 4’757.00 | |
| Dividende | 1.22 | 1.42 | 1.64 | 1.94 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 4.13 % | 4.78 % | 5.64 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.35 | 4.19 | 4.91 | 6.20 | 8.15 |
| KGV | 10.26 | 8.21 | 7.01 | 5.54 | 4.22 |
| EBIT in Mio. | 213.11 | 250.86 | 274.43 | 297.00 | |
| EBITDA in Mio. | 322.97 | 366.20 | 397.19 | 430.00 | |
| Gewinn in Mio. | 106.71 | 133.20 | 151.96 | 166.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 107.49 | 134.55 | 151.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 161.41 | 201.72 | 228.11 | 249.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.26 | 4.14 | 4.74 | 5.75 | 7.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124.00 | -131.00 | -119.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 207.23 | 260.30 | 263.97 | 306.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -121.00 | -32.00 | -38.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.14 | 7.08 | 7.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15.33 | 72.23 | 82.66 | 51.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.39 | 3.03 | 3.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 26.90 | 29.45 | 32.34 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 346.75 | 318.57 | 286.69 | 365.30 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.84 | 142.34 | 143.20 | 170.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 990.28 | 1’090.86 | 1’194.57 | 1’249.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’349.00 | 5’606.67 | 5’809.00 | 5’940.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA Bearer shs Aktie Analysen
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