Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
943.30
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23.68
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2.57%
17.01.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915.00 EUR | 410.47 | 0.61 | 45.95 | +27.61% | +0.51% | -3.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.81% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 953.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 410.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 47.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 47.03% Aufschlag. | |
| KGV | 45.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.61% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 915.00 EUR | 410.47 | -43.00 | 206.00 | 0.89 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| E-MART KR7139480008 |
|
| EUROPRIS NO0010735343 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 272’267.30 | 291’165.68 | 308’773.74 | 327’775.20 | 343’987.00 |
| Dividende | 4.75 | 5.04 | 5.04 | 4.90 | 4.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.53 % | 0.53 % | 0.52 % | 0.49 % |
| Gewinn/Aktie | 18.13 | 19.93 | 25.58 | 29.90 | |
| KGV | 52.03 | 47.34 | 42.24 | 36.87 | 31.54 |
| EBIT in Mio. | 10’359.90 | 11’476.99 | 12’774.49 | 14’719.00 | 17’087.67 |
| EBITDA in Mio. | 12’850.15 | 14’015.98 | 15’819.41 | 18’368.97 | 22’165.20 |
| Gewinn in Mio. | 8’101.52 | 8’883.99 | 9’877.98 | 11’338.60 | 13’285.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’111.24 | 8’844.90 | 9’771.32 | 10’407.00 | 11’289.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’799.65 | 11’959.29 | 13’308.25 | 15’629.75 | 19’034.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’898.27 | 11’695.06 | 13’045.65 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.13 | 19.93 | 25.58 | 29.90 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.31 | 20.19 | 23.49 | 27.58 | 40.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’892.17 | 35’266.69 | 35’331.45 | 36’387.75 | 38’985.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’807.83 | -5’053.40 | -5’128.00 | -5’343.67 | -5’307.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’927.25 | 12’693.86 | 14’103.75 | 15’153.85 | 17’290.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’299.00 | -3’279.00 | -6’557.67 | -3’542.67 | -3’193.00 |
| Cashflow/Aktie | 26.24 | 35.28 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’985.05 | 7’754.18 | 9’862.30 | 11’147.70 | 15’833.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.69 | 19.95 | 22.21 | 25.12 | 35.49 |
| Buchwert/Aktie | 65.56 | 80.05 | 97.99 | 112.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’003.03 | -7’348.75 | -15’885.21 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’984.64 | 5’091.75 | 5’222.53 | 5’326.40 | 5’326.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’522.55 | 26’092.53 | 26’811.53 | 27’405.80 | 27’366.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’454.96 | 35’729.60 | 42’282.32 | 48’041.75 | 57’423.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’604.50 | 85’015.80 | 92’701.75 | 103’055.25 | 112’963.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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