Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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19.11.2024
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874.90 EUR | 401.9 | 0.61 | 46.09 | +27.39% | +0.52% | +0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "907.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.51% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 09.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 881.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 401.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.61 | 48.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 48.65% Aufschlag. | |
| KGV | 46.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +27.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 874.90 EUR | 401.90 | -41.00 | 215.00 | 0.95 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 273’147.74 | 291’447.40 | 309’576.27 | 328’855.61 | 335’040.00 |
| Dividende | 4.65 | 4.92 | 4.69 | 4.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.54 % | 0.75 % | 0.51 % | 0.50 % |
| Gewinn/Aktie | 17.85 | 21.99 | 25.23 | 31.15 | |
| KGV | 51.52 | 46.14 | 41.81 | 36.44 | 29.52 |
| EBIT in Mio. | 10’346.46 | 11’400.01 | 12’726.05 | 14’575.20 | 17’953.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’843.56 | 13’930.56 | 15’742.49 | 17’841.46 | 25’792.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’946.51 | 8’760.43 | 9’758.72 | 11’206.03 | 13’829.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’938.76 | 8’710.28 | 9’678.97 | 10’617.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’688.42 | 11’815.45 | 13’171.91 | 15’365.17 | 18’734.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’644.10 | 11’556.77 | 12’979.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.85 | 21.99 | 25.23 | 31.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.87 | 19.83 | 22.98 | 27.01 | 38.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’587.06 | 34’833.25 | 34’409.76 | 36’193.25 | 38’672.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’850.50 | -4’885.20 | -5’135.00 | -5’358.67 | -5’385.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’335.84 | 12’481.25 | 13’811.48 | 14’912.35 | 16’841.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’138.50 | -3’275.20 | -6’289.67 | -3’542.33 | -3’193.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.45 | 19.07 | 23.55 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’991.34 | 7’988.64 | 9’769.12 | 11’138.73 | 15’203.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.65 | 19.26 | 21.79 | 24.73 | 34.08 |
| Buchwert/Aktie | 65.37 | 78.90 | 95.63 | 110.28 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’344.67 | -6’699.17 | -14’211.74 | -26’071.02 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’819.80 | 4’933.27 | 5’103.57 | 5’091.13 | 5’428.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’432.23 | 25’927.69 | 26’548.25 | 27’326.00 | 27’863.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 28’421.02 | 35’326.95 | 41’543.90 | 47’698.25 | 53’492.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 75’735.21 | 84’870.41 | 92’726.50 | 103’005.75 | 104’355.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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