CSX Aktie 923022 / US1264081035
27.83
USD
-0.29
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-1.03%
25.04.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.78 EUR | 51.58 | 0.88 | 14.51 | +10.79% | +1.92% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "28.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.77% Aufschlag. | |
| KGV | 14.51 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.78 EUR | 51.58 | -51.00 | 229.00 | 0.71 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’436.52 | 17’290.50 | |||
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.32 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.81 % | 1.91 % | 2.02 % | 1.15 % | 2.53 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 2.36 | 2.66 | ||
| KGV | 16.75 | 14.50 | 13.24 | 11.80 | 10.46 |
| EBIT in Mio. | 5’964.79 | 6’411.59 | |||
| EBITDA in Mio. | 7’883.88 | 8’398.31 | |||
| Gewinn in Mio. | 3’362.44 | 3’747.42 | 3’929.77 | 4’137.37 | 4’465.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’658.94 | 3’593.29 | 3’944.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’872.96 | 4’762.00 | 5’228.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’145.53 | 4’664.81 | 5’202.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.66 | 2.36 | 2.66 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.36 | 2.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’656.00 | -2’421.00 | -2’297.00 | -2’403.00 | -2’531.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’952.74 | 6’343.97 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’525.00 | -3’175.71 | -3’077.00 | -3’341.00 | -3’624.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.66 | 3.08 | 3.10 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’320.10 | 3’643.73 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 2.06 | 2.32 | |||
| Buchwert/Aktie | 6.59 | 6.84 | 7.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’834.41 | 15’718.50 | 16’816.73 | 21’474.55 | 21’730.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’664.39 | 2’459.09 | 2’484.75 | 2’518.00 | 2’581.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’558.52 | 12’420.12 | 12’930.05 | 11’492.50 | 11’312.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’089.00 | 45’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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