CSX Aktie 923022 / US1264081035
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.67 EUR | 55.95 | 0.92 | 14.26 | +11.36% | +1.79% | -4.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "30.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.93% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.41% | |
| KGV | 14.26 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.67 EUR | 55.95 | -35.00 | 229.00 | 0.72 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.07.2020 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTT CORREIOS DE PORTUGAL PTCTT0AM0001 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’625.78 | 15’354.88 | 15’856.78 | 16’851.82 | 17’725.13 |
| Dividende | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.69 | 0.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.65 % | 1.73 % | 2.31 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.09 | 2.27 | 2.52 | 2.82 |
| KGV | 16.48 | 14.32 | 13.17 | 11.90 | 10.62 |
| EBIT in Mio. | 5’221.38 | 5’744.49 | 6’003.12 | 6’351.36 | 6’811.17 |
| EBITDA in Mio. | 6’964.56 | 7’534.87 | 7’845.39 | 8’254.71 | 8’783.79 |
| Gewinn in Mio. | 3’482.61 | 3’847.21 | 4’028.23 | 4’294.37 | 4’627.69 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’402.73 | 3’791.53 | 3’946.67 | 3’948.08 | 4’314.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’522.60 | 5’040.49 | 5’249.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’530.02 | 5’068.66 | 5’578.76 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.82 | 2.09 | 2.27 | 2.52 | 2.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.10 | 2.24 | 2.51 | 2.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’614.86 | -2’411.00 | -2’328.00 | -2’435.00 | -2’566.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’169.03 | 5’740.25 | 5’988.22 | 6’244.28 | 6’645.02 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’780.14 | -3’356.57 | -3’244.00 | -3’522.00 | -3’819.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.26 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’581.24 | 3’265.60 | 3’511.04 | 3’641.84 | 3’977.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.27 | 1.63 | 1.80 | 2.12 | 2.39 |
| Buchwert/Aktie | 6.67 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’443.12 | 15’218.22 | 15’824.10 | 21’927.40 | 22’480.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’644.21 | 2’485.02 | 2’533.52 | 2’800.00 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’939.05 | 12’841.33 | 13’269.76 | 11’383.50 | 11’073.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’297.20 | 44’298.00 | 46’374.50 | 45’144.00 | 46’040.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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