Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
32.28
EUR
0.38
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1.19%
09.05.2025
BMN
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Deutsche Telekom AG Aktie Analysen & Prognosen
Deutsche Telekom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.34 EUR | 180.24 | 1.23 | 12.58 | +12.18% | +3.28% | -10.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "30.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.72% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 180.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE TELEKOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.23 | 26.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.72% | |
| KGV | 12.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Deutsche Telekom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.34 EUR | 180.24 | -97.00 | 177.00 | 0.52 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.10.2018 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.97% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Deutsche Telekom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| CANCOM SE DE0005419105 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| MUENCHENER RUECK DE0008430026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE TELEKOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE TELEKOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Deutsche Telekom in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 118’737.44 | 122’736.44 | 127’185.00 | 131’258.56 | 134’712.28 |
| Dividende | 1.00 | 1.15 | 1.28 | 1.38 | 1.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.54 % | 3.95 % | 4.26 % | 4.62 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.27 | 2.57 | 2.81 | 3.15 |
| KGV | 16.13 | 14.24 | 12.60 | 11.52 | 10.27 |
| EBIT in Mio. | 26’676.11 | 29’076.00 | 31’609.68 | 32’654.33 | 36’159.93 |
| EBITDA in Mio. | 47’551.64 | 50’303.43 | 52’952.51 | 54’440.00 | 62’381.71 |
| Gewinn in Mio. | 9’733.86 | 10’839.46 | 12’094.44 | 12’640.30 | 14’435.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’758.72 | 10’829.49 | 12’041.37 | 12’152.43 | 13’980.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’657.84 | 23’335.08 | 26’088.49 | 26’283.83 | 31’610.85 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’771.89 | 22’531.71 | 25’175.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.11 | 2.36 | 2.54 | 3.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’778.00 | -19’882.00 | -20’718.00 | -22’039.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 39’686.95 | 42’428.12 | 43’664.34 | 44’222.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’141.50 | -21’457.50 | -21’147.50 | -20’358.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.12 | 7.28 | 7.54 | 7.64 | 8.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’208.46 | 20’121.04 | 21’221.17 | 22’203.25 | 24’275.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.73 | 3.75 | 3.91 | 3.87 | |
| Buchwert/Aktie | 13.55 | 14.10 | 14.83 | 17.32 | 20.39 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 130’848.62 | 133’423.98 | 111’870.91 | 125’789.67 | 114’317.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’528.70 | 18’547.94 | 18’836.48 | 17’264.00 | 17’865.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 78’016.02 | 71’857.13 | 74’147.34 | 127’689.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 316’102.00 | 320’726.00 | 326’547.00 | 346’444.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Deutsche Telekom AG Aktie Analysen
| 08.05.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 25.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.25 | Deutsche Telekom Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.04.25 | Deutsche Telekom Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | Barclays Capital | |
| 09.04.25 | Deutsche Telekom Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Deutsche Telekom Buy | Goldman Sachs Group Inc. |