DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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13.58%
21.03.2025
BRX
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DEUTZ AG Aktie Analysen & Prognosen
DEUTZ AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 EUR | 1.07 | 4.05 | 8.18 | +30.2% | +2.9% | +32.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "5.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +32.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 32.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DEUTZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.18 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +30.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DEUTZ AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.23 EUR | 1.07 | 61.00 | 198.00 | 1.76 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.76 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
DEUTZ AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| ISUZU MOTORS LTD. JP3137200006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONST Y AUXILIAR DE FERR ES0121975009 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
Schätzungen zu DEUTZ in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’190.25 | 2’415.63 | 2’677.90 | |
| Dividende | 0.20 | 0.27 | 0.33 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 3.69 % | 4.44 % | 3.77 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.89 | 1.02 | |
| KGV | 11.77 | 8.24 | 7.22 | 7.20 |
| EBIT in Mio. | 124.03 | 168.53 | 200.15 | |
| EBITDA in Mio. | 211.03 | 277.15 | 324.25 | |
| Gewinn in Mio. | 70.30 | 123.75 | 143.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 74.05 | 121.75 | 137.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 86.88 | 152.84 | 186.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88.35 | 148.30 | 171.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.90 | 1.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 458.90 | 518.50 | 542.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -103.00 | -105.00 | -106.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 127.73 | 200.43 | 222.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23.80 | -50.30 | -101.60 | |
| Cashflow/Aktie | 0.89 | 1.35 | 1.55 | |
| Free Cashflow in Mio. | 30.37 | 97.03 | 111.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.24 | 0.72 | 0.81 | |
| Buchwert/Aktie | 6.50 | 7.20 | 8.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 211.60 | 140.99 | 67.05 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 93.70 | 75.70 | 76.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 86.05 | 90.58 | 111.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 886.33 | 983.80 | 1’091.05 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’736.25 | 1’827.00 | 1’828.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DEUTZ AG Aktie Analysen
| 21.03.25 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.03.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 18.02.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 18.02.25 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 10.01.25 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 20.12.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.12.24 | DEUTZ Buy | Warburg Research | |
| 11.11.24 | DEUTZ Kaufen | DZ BANK | |
| 08.11.24 | DEUTZ Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |