Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.02 EUR | 68.58 | 0.84 | 18.68 | +13.95% | +1.76% | -4.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "24.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "130.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.02% Aufschlag. | |
| KGV | 18.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.95% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 108.02 EUR | 68.58 | 11.00 | 221.00 | 1.08 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’977.45 | 18’886.51 | 19’842.48 | 20’699.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.87 % | 1.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.51 | 7.08 | 8.00 |
| KGV | 19.66 | 17.99 | 16.54 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 4’559.27 | 4’916.01 | 5’259.61 | 5’724.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’017.98 | 5’376.14 | 5’742.92 | 6’266.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’352.46 | 3’619.57 | 3’834.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’352.46 | 3’619.57 | 3’909.46 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’312.96 | 3’739.81 | 4’592.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’617.26 | 4’010.26 | 4’592.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.96 | 6.51 | 7.08 | 8.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.48 | 5.10 | 6.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’230.64 | 9’757.84 | 10’649.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -449.47 | -440.86 | -384.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’620.28 | 4’134.17 | 4’858.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’239.59 | -2’120.73 | -1’887.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.76 | 8.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’177.95 | 3’675.56 | 4’014.28 | 4’163.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.83 | 6.60 | 7.44 | 7.96 |
| Buchwert/Aktie | 38.65 | 41.02 | 45.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’456.46 | 1’773.37 | -648.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 397.93 | 413.87 | 519.99 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’239.35 | 5’448.33 | 5’611.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’537.91 | 23’820.39 | 24’509.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’928.57 | 43’736.00 | 45’234.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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