Essentra Aktie 2162732 / GB00B0744359
1.14
EUR
-0.05
EUR
-4.20%
04.04.2025
BMN
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Essentra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Essentra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 EUR | 0.37 | 1.29 | 10.07 | +10.44% | +2.51% | -10.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "118.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 116.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.37 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ESSENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30% | |
| KGV | 10.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essentra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.14 EUR | 0.37 | 53.00 | 268.00 | 1.12 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Essentra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| PRIMARY HEALTH PROPS. GB00BYRJ5J14 |
|
| SUPERMARKET INC GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| SUMITOMO JP3404600003 |
Schätzungen zu Essentra in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 299.76 | 315.67 | 333.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 3.11 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| KGV | 13.49 | 10.93 | 9.25 |
| EBIT in Mio. | 34.40 | 39.32 | 43.78 |
| EBITDA in Mio. | 53.45 | 58.51 | 63.45 |
| Gewinn in Mio. | 20.10 | 24.68 | 29.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 20.10 | 24.68 | 29.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27.16 | 33.26 | 38.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6.55 | 20.23 | 26.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 135.23 | 143.30 | 211.73 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.00 | -10.00 | -10.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.05 | 38.83 | 41.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13.50 | -13.10 | -14.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.13 | 0.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 22.90 | 23.13 | 29.12 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| Buchwert/Aktie | 0.93 | 0.96 | 1.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 62.10 | 55.79 | 47.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.73 | 13.63 | 14.56 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 86.90 | 91.00 | 92.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 266.18 | 270.73 | 280.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 481.60 | 487.23 | 497.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essentra PLC Aktie Analysen
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