Essentra Aktie 2162732 / GB00B0744359
1.45
CHF
-0.01
CHF
-0.75%
20.12.2024
BRX
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Essentra PLC Aktie Analysen & Prognosen
Essentra PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 EUR | 0.5 | 1.29 | 12.37 | +13.32% | +2.66% | -14.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "151.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 150.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ESSENTRA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.33% | |
| KGV | 12.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Essentra PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.56 EUR | 0.50 | 0.00 | 278.00 | 1.07 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.06.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Essentra PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| SPIRE HEALTH GB00BNLPYF73 |
|
| SPIRENT COMMUNICATIONS GB0004726096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ESSENTRA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ESSENTRA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| FIRST GROUP GB0003452173 |
|
| INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77 |
Schätzungen zu Essentra in GBP
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 306.17 | 316.76 | 335.47 | 372.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.74 % | 2.99 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.14 |
| KGV | 15.14 | 13.45 | 11.36 | 9.13 |
| EBIT in Mio. | 40.03 | 43.17 | 49.28 | 60.00 |
| EBITDA in Mio. | 59.25 | 62.69 | 69.27 | 80.00 |
| Gewinn in Mio. | 24.90 | 27.90 | 32.95 | 41.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.90 | 27.90 | 32.95 | 41.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29.10 | 34.46 | 44.87 | 54.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9.89 | 22.40 | 32.74 | 42.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.03 | 0.05 | 0.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 141.37 | 148.20 | 157.97 | 169.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14.80 | -15.00 | -15.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37.63 | 47.35 | 50.13 | 55.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 256.40 | -19.60 | -9.80 | |
| Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.13 | 0.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20.72 | 29.30 | 31.78 | 38.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.14 | |
| Buchwert/Aktie | 0.90 | 0.92 | 0.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 28.03 | 27.59 | 25.44 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15.12 | 16.38 | 18.13 | 17.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85.90 | 87.50 | 93.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 250.92 | 251.66 | 262.97 | 319.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 574.25 | 574.38 | 600.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Essentra PLC Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.